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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 800.00 | 168 317.00 | 113 484.00 | 281 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 538.00 | | 4 538.00 | 4 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 818.00 | 171 817.00 | 179 002.00 | 350 818.00 |
BT Marchandises | 672 140.00 | | 672 140.00 | 672 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 300.00 | | 47 300.00 | 47 300.00 |
BZ Autres créances | 5 606.00 | | 5 606.00 | 5 606.00 |
CF Disponibilités | 37 933.00 | | 37 933.00 | 37 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 762 978.00 | | 762 978.00 | 762 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 797.00 | 171 817.00 | 941 980.00 | 1 113 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 431 075.00 | 431 075.00 | | 431 075.00 |
DH Report à nouveau | 249 206.00 | 244 428.00 | | 249 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 566.00 | 4 777.00 | | -75 566.00 |
DL TOTAL (I) | 613 099.00 | 688 666.00 | | 613 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 002.00 | 115 008.00 | | 180 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 307.00 | 89 732.00 | | 91 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 354.00 | 9 848.00 | | 9 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
EA Autres dettes | 45 345.00 | 25 345.00 | | 45 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 881.00 | 242 808.00 | | 328 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 980.00 | 931 473.00 | | 941 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 205 844.00 | | 205 844.00 | 205 844.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 844.00 | | 205 844.00 | 205 844.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 754.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 254.00 | |
GE Autres charges | | | 1 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 930.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 930.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 930.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 848.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 762.00 | 562 348.00 | | 207 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 329.00 | 557 571.00 | | 283 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 566.00 | 4 777.00 | | -75 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 797.00 | | 5 022.00 | 345 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 480.00 | | | 64 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 779.00 | | 5 022.00 | 276 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 563.00 | 31 254.00 | | 140 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 063.00 | 31 254.00 | | 137 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 354.00 | 9 354.00 | | 9 354.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 345.00 | 45 345.00 | | 45 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 538.00 | | 4 538.00 | 4 538.00 |
UX Autres créances clients | 47 300.00 | 47 300.00 | | 47 300.00 |
VB T. V. A. | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 933.00 | 22 317.00 | 156 616.00 | 178 933.00 |
VI Groupe et associés | 91 307.00 | 91 307.00 | | 91 307.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 307.00 | | | 91 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 444.00 | 52 906.00 | 4 538.00 | 57 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 881.00 | 172 265.00 | 156 616.00 | 328 881.00 |