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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 800.00 | 198 535.00 | 83 266.00 | 281 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 538.00 | | 4 538.00 | 4 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 818.00 | 202 035.00 | 148 784.00 | 350 818.00 |
BT Marchandises | 641 825.00 | | 641 825.00 | 641 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
BZ Autres créances | 70 337.00 | | 70 337.00 | 70 337.00 |
CF Disponibilités | 13 312.00 | | 13 312.00 | 13 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 474.00 | | 778 474.00 | 778 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 292.00 | 202 035.00 | 927 258.00 | 1 129 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 431 075.00 | 431 075.00 | | 431 075.00 |
DH Report à nouveau | 173 639.00 | 249 206.00 | | 173 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 340.00 | -75 566.00 | | 6 340.00 |
DL TOTAL (I) | 619 439.00 | 613 099.00 | | 619 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 005.00 | 180 002.00 | | 168 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 541.00 | 91 307.00 | | 91 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 022.00 | 9 354.00 | | 4 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 906.00 | 2 874.00 | | 2 906.00 |
EA Autres dettes | 41 345.00 | 45 345.00 | | 41 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 819.00 | 328 881.00 | | 307 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 258.00 | 941 980.00 | | 927 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 231 818.00 | | 231 818.00 | 231 818.00 |
FG Production vendue services | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 818.00 | | 234 818.00 | 234 818.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 086.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 218.00 | |
GE Autres charges | | | 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 354.00 | | | 9 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 354.00 | | | 9 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 312.00 | | | 9 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 171.00 | 207 762.00 | | 314 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 831.00 | 283 329.00 | | 307 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 340.00 | -75 566.00 | | 6 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 818.00 | | | 350 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 480.00 | | | 64 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 800.00 | | | 281 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 817.00 | 30 218.00 | | 171 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 317.00 | 30 218.00 | | 168 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 345.00 | 41 345.00 | | 41 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 538.00 | | 4 538.00 | 4 538.00 |
UX Autres créances clients | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
VB T. V. A. | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 661.00 | 8 661.00 | | 8 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 344.00 | 159 344.00 | | 159 344.00 |
VI Groupe et associés | 91 541.00 | 91 541.00 | | 91 541.00 |
VP Divers | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 875.00 | 123 337.00 | 4 538.00 | 127 875.00 |
VW T.V.A. | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 819.00 | 307 819.00 | | 307 819.00 |