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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 202.00 | 2 918.00 | 284.00 | 3 202.00 |
AP Constructions | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 034.00 | 82 490.00 | 23 544.00 | 106 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 352.00 | 316 928.00 | 175 424.00 | 492 352.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 233.00 | | 16 233.00 | 16 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 316.00 | | 17 316.00 | 17 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 957.00 | 408 155.00 | 232 802.00 | 640 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 481.00 | | 16 481.00 | 16 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 117 626.00 | 48 324.00 | 1 069 302.00 | 1 117 626.00 |
BZ Autres créances | 101 480.00 | | 101 480.00 | 101 480.00 |
CF Disponibilités | 655 089.00 | | 655 089.00 | 655 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 638.00 | | 74 638.00 | 74 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 965 316.00 | 48 324.00 | 1 916 992.00 | 1 965 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 606 272.00 | 456 479.00 | 2 149 793.00 | 2 606 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 202.00 | 38 202.00 | | 38 202.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 796 423.00 | 794 855.00 | | 796 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476 071.00 | 481 568.00 | | 476 071.00 |
DL TOTAL (I) | 1 459 195.00 | 1 463 125.00 | | 1 459 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 332.00 | 15 801.00 | | 132 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | 2.00 | | 37.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 114.00 | 38 016.00 | | 44 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 579.00 | 116 606.00 | | 159 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 510.00 | 294 081.00 | | 321 510.00 |
EA Autres dettes | 25 680.00 | 39 318.00 | | 25 680.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 346.00 | 642.00 | | 7 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 598.00 | 504 467.00 | | 690 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 149 793.00 | 1 967 591.00 | | 2 149 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 060.00 | | 21 060.00 | 21 060.00 |
FG Production vendue services | 4 974 616.00 | | 4 974 616.00 | 4 974 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 995 676.00 | | 4 995 676.00 | 4 995 676.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 088 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 337 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 180 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 637 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 084.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 371.00 | |
GE Autres charges | | | 29 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 590 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 498 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 498 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 616.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 228 351.00 | 184 693.00 | | 228 351.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 985.00 | 17 168.00 | | 31 985.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 260 336.00 | 206 477.00 | | 260 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 179.00 | 38 777.00 | | 43 179.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 219.00 | 14 745.00 | | 76 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 398.00 | 53 522.00 | | 119 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 140 939.00 | 152 956.00 | | 140 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 136.00 | 171 711.00 | | 163 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 349 289.00 | 4 944 541.00 | | 5 349 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 873 218.00 | 4 462 973.00 | | 4 873 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 476 071.00 | 481 568.00 | | 476 071.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 823 003.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 952.00 | 8 372.00 | | 39 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 952.00 | 8 372.00 | | 39 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 952.00 | 8 372.00 | | 39 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 579.00 | 159 579.00 | | 159 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 680.00 | 25 680.00 | | 25 680.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 346.00 | 7 346.00 | | 7 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 332.00 | 38 493.00 | 93 838.00 | 132 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 321 510.00 | 321 510.00 | | 321 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 311 061.00 | 1 293 745.00 | 17 316.00 | 1 311 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 484.00 | 552 646.00 | 93 838.00 | 646 484.00 |