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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AP Constructions | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 352.00 | 89 273.00 | 34 079.00 | 123 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 966 476.00 | 360 206.00 | 606 270.00 | 966 476.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 316.00 | | 17 316.00 | 17 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 112 964.00 | 455 300.00 | 657 664.00 | 1 112 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 981.00 | | 4 981.00 | 4 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 190 275.00 | 71 961.00 | 1 118 315.00 | 1 190 275.00 |
BZ Autres créances | 161 209.00 | | 161 209.00 | 161 209.00 |
CF Disponibilités | 328 240.00 | | 328 240.00 | 328 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 900.00 | | 65 900.00 | 65 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 762 606.00 | 71 961.00 | 1 690 645.00 | 1 762 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 875 569.00 | 527 260.00 | 2 348 309.00 | 2 875 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 202.00 | 38 202.00 | | 38 202.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 796 423.00 | 796 423.00 | | 796 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 465.00 | 476 071.00 | | 288 465.00 |
DL TOTAL (I) | 1 271 590.00 | 1 459 195.00 | | 1 271 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 826.00 | 132 332.00 | | 437 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98.00 | 37.00 | | 98.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 159.00 | 44 114.00 | | 31 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 175.00 | 159 579.00 | | 208 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 095.00 | 321 510.00 | | 345 095.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 991.00 | | | 16 991.00 |
EA Autres dettes | 30 369.00 | 25 680.00 | | 30 369.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 008.00 | 7 346.00 | | 7 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 076 719.00 | 690 598.00 | | 1 076 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 348 309.00 | 2 149 793.00 | | 2 348 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 796.00 | | 21 796.00 | 21 796.00 |
FG Production vendue services | 4 995 534.00 | | 4 995 534.00 | 4 995 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 017 329.00 | | 5 017 329.00 | 5 017 329.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 102 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 337 234.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 347 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 655 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 825.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 637.00 | |
GE Autres charges | | | 34 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 867 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 245 957.00 | 228 351.00 | | 245 957.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 890.00 | 31 985.00 | | 53 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 304 347.00 | 260 336.00 | | 304 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 138.00 | 43 179.00 | | 101 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 530.00 | 76 219.00 | | 80 530.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 691.00 | | | 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 359.00 | 119 398.00 | | 182 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121 988.00 | 140 939.00 | | 121 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 420.00 | 163 136.00 | | 66 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 407 034.00 | 5 349 289.00 | | 5 407 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 118 569.00 | 4 873 218.00 | | 5 118 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 465.00 | 476 071.00 | | 288 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 324.00 | 23 637.00 | | 48 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 324.00 | 23 637.00 | | 48 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 175.00 | 208 175.00 | | 208 175.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 991.00 | 16 991.00 | | 16 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 369.00 | 30 369.00 | | 30 369.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 008.00 | 7 008.00 | | 7 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 437 825.00 | 129 879.00 | 307 946.00 | 437 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 345 095.00 | 345 095.00 | | 345 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 434 700.00 | 1 417 384.00 | 17 316.00 | 1 434 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 045 560.00 | 737 614.00 | 307 946.00 | 1 045 560.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 17.00 | | 18.00 |