| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 577.00 | 74 981.00 | 24 595.00 | 99 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 933 421.00 | 380 221.00 | 553 199.00 | 933 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 816.00 | | 14 816.00 | 14 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 053 633.00 | 461 023.00 | 592 611.00 | 1 053 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 045.00 | | 15 045.00 | 15 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 789.00 | | 7 789.00 | 7 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 397 820.00 | 300 739.00 | 1 097 081.00 | 1 397 820.00 |
BZ Autres créances | 40 523.00 | | 40 523.00 | 40 523.00 |
CF Disponibilités | 682 176.00 | | 682 176.00 | 682 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 319.00 | | 60 319.00 | 60 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 203 672.00 | 300 739.00 | 1 902 933.00 | 2 203 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 257 306.00 | 761 762.00 | 2 495 544.00 | 3 257 306.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 202.00 | 38 202.00 | | 38 202.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 796 888.00 | 796 423.00 | | 796 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 185.00 | 288 465.00 | | 312 185.00 |
DL TOTAL (I) | 1 295 775.00 | 1 271 590.00 | | 1 295 775.00 |
DP Provisions pour risques | 99 571.00 | | | 99 571.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 571.00 | | | 99 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 442.00 | 437 826.00 | | 383 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 223.00 | 98.00 | | 48 223.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 747.00 | 31 159.00 | | 36 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 008.00 | 208 175.00 | | 196 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 251.00 | 345 095.00 | | 419 251.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 580.00 | 16 991.00 | | 2 580.00 |
EA Autres dettes | 10 708.00 | 30 369.00 | | 10 708.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 239.00 | 7 008.00 | | 3 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 100 198.00 | 1 076 719.00 | | 1 100 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 495 544.00 | 2 348 309.00 | | 2 495 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 867 581.00 | | | 867 581.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 288.00 | | | 288.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 768.00 | | 30 768.00 | 30 768.00 |
FG Production vendue services | 5 647 692.00 | | 5 647 692.00 | 5 647 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 678 460.00 | | 5 678 460.00 | 5 678 460.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 749 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 393 729.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 432 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 673 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 515.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 228 779.00 | |
GE Autres charges | | | 41 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 374 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 375 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 028.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 156 859.00 | | | 156 859.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 865.00 | 4 500.00 | | 23 865.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 360 110.00 | 245 957.00 | | 360 110.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 89 201.00 | 53 890.00 | | 89 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 473 177.00 | 304 347.00 | | 473 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136 935.00 | 101 138.00 | | 136 935.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 205 265.00 | 80 530.00 | | 205 265.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110 308.00 | 691.00 | | 110 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 452 508.00 | 182 359.00 | | 452 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 669.00 | 121 988.00 | | 20 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 512.00 | 66 420.00 | | 81 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 222 997.00 | 5 407 034.00 | | 6 222 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 910 812.00 | 5 118 569.00 | | 5 910 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 185.00 | 288 465.00 | | 312 185.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 642 965.00 | | | 642 965.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 112 964.00 | | 403 713.00 | 1 112 964.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 14 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 249.00 | 444 794.00 | 1 053 633.00 | 18 249.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 249.00 | 442 294.00 | 1 038 817.00 | 18 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 095 648.00 | | 403 713.00 | 1 095 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 316.00 | | | 17 316.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 300.00 | 245 252.00 | 239 529.00 | 455 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 300.00 | 245 252.00 | 239 529.00 | 455 300.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 99 571.00 | | |
6T Sur comptes clients | 71 961.00 | 228 779.00 | | 71 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 961.00 | 228 779.00 | | 71 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 961.00 | 328 350.00 | | 71 961.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 228 779.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 99 571.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 008.00 | 196 008.00 | | 196 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 210.00 | 56 210.00 | | 56 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 983.00 | 77 983.00 | | 77 983.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 708.00 | 10 708.00 | | 10 708.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 816.00 | | 14 816.00 | 14 816.00 |
UX Autres créances clients | 1 011 037.00 | 1 011 037.00 | | 1 011 037.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 386 784.00 | 386 784.00 | | 386 784.00 |
VB T. V. A. | 9 059.00 | 9 059.00 | | 9 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 154.00 | 150 537.00 | 232 617.00 | 383 154.00 |
VI Groupe et associés | 48 077.00 | 48 077.00 | | 48 077.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 050.00 | | | 100 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 463.00 | | | 154 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 635.00 | 18 635.00 | | 18 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 370.00 | 27 370.00 | | 27 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 319.00 | 60 319.00 | | 60 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 513 478.00 | 1 498 662.00 | 14 816.00 | 1 513 478.00 |
VW T.V.A. | 266 422.00 | 266 422.00 | | 266 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 063 452.00 | 830 835.00 | 232 617.00 | 1 063 452.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 81 177.00 | | | 81 177.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 118.00 | | | 39 118.00 |
ST Autres comptes | 1 662 625.00 | | | 1 662 625.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 590 480.00 | | | 1 590 480.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 293 686.00 | | | 1 293 686.00 |
YT Sous‐traitance | 140 749.00 | | | 140 749.00 |
YW Taxe professionnelle | 46 089.00 | | | 46 089.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 127 266.00 | | | 127 266.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 202 935.00 | | | 1 202 935.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 665 608.00 | | | 665 608.00 |
ZE Dividendes | 288 000.00 | | | 288 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 432 971.00 | | | 3 432 971.00 |