| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 057.00 | 82 630.00 | 52 427.00 | 135 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 008 587.00 | 637 971.00 | 1 370 616.00 | 2 008 587.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 910.00 | | 20 910.00 | 20 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 352.00 | | 36 352.00 | 36 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 206 726.00 | 726 421.00 | 1 480 305.00 | 2 206 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 404.00 | | 10 404.00 | 10 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 869 361.00 | 301 777.00 | 1 567 584.00 | 1 869 361.00 |
BZ Autres créances | 209 239.00 | | 209 239.00 | 209 239.00 |
CF Disponibilités | 1 794 557.00 | | 1 794 557.00 | 1 794 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 885 679.00 | 301 777.00 | 3 583 902.00 | 3 885 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 092 404.00 | 1 028 198.00 | 5 064 206.00 | 6 092 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 202.00 | 38 202.00 | | 38 202.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 1 009 073.00 | 796 888.00 | | 1 009 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 567.00 | 312 185.00 | | 207 567.00 |
DL TOTAL (I) | 1 403 342.00 | 1 295 775.00 | | 1 403 342.00 |
DP Provisions pour risques | 35 850.00 | 99 571.00 | | 35 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 850.00 | 99 571.00 | | 35 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 942 840.00 | 383 442.00 | | 1 942 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 48 223.00 | | 100 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 730.00 | 23 135.00 | | 33 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 928 647.00 | 188 219.00 | | 928 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 487 508.00 | 419 251.00 | | 487 508.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 580.00 | | |
EA Autres dettes | 132 291.00 | 10 708.00 | | 132 291.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 239.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 625 015.00 | 1 078 798.00 | | 3 625 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 064 206.00 | 2 474 143.00 | | 5 064 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 902 172.00 | 1 078 798.00 | | 1 902 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 290.00 | | 51 290.00 | 51 290.00 |
FG Production vendue services | 5 593 948.00 | | 5 593 948.00 | 5 593 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 645 238.00 | | 5 645 238.00 | 5 645 238.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 193 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 951 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -232.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 234 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 544 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 284 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 933.00 | |
GE Autres charges | | | 210 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 627 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 323 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 89 109.00 | 67 658.00 | | 89 109.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 442.00 | 23 865.00 | | 23 442.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | 360 110.00 | | 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 721.00 | 89 201.00 | | 63 721.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 763.00 | 473 177.00 | | 87 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 646.00 | 136 935.00 | | 4 646.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114 109.00 | 205 265.00 | | 114 109.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 99 571.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 755.00 | 441 771.00 | | 118 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 992.00 | 31 406.00 | | -30 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 437.00 | 81 512.00 | | 83 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 039 118.00 | 6 222 997.00 | | 6 039 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 831 551.00 | 5 910 812.00 | | 5 831 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 567.00 | 312 185.00 | | 207 567.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 723 426.00 | 642 965.00 | | 723 426.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 053 633.00 | | 1 214 486.00 | 1 053 633.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 500.00 | 36 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 394.00 | 2 206 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 894.00 | 2 170 374.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 038 817.00 | | 1 183 450.00 | 1 038 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 816.00 | | 31 036.00 | 14 816.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 023.00 | 284 946.00 | 19 547.00 | 461 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 023.00 | 284 946.00 | 19 547.00 | 461 023.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 571.00 | | 63 721.00 | 99 571.00 |
6T Sur comptes clients | 300 739.00 | 24 933.00 | 23 896.00 | 300 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 739.00 | 24 933.00 | 23 896.00 | 300 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400 310.00 | 24 933.00 | 87 617.00 | 400 310.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 933.00 | 23 896.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 63 721.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 928 647.00 | 928 647.00 | | 928 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 157.00 | 54 157.00 | | 54 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 910.00 | 79 910.00 | | 79 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 291.00 | 132 291.00 | | 132 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 352.00 | | 36 352.00 | 36 352.00 |
UX Autres créances clients | 1 440 844.00 | 1 440 844.00 | | 1 440 844.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 244.00 | 9 244.00 | | 9 244.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 428 517.00 | 428 517.00 | | 428 517.00 |
VB T. V. A. | 188 528.00 | 188 528.00 | | 188 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 942 840.00 | 219 997.00 | 1 699 134.00 | 1 942 840.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 666 400.00 | | | 1 666 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 318.00 | 6 318.00 | | 6 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 117 070.00 | 2 080 718.00 | 36 352.00 | 2 117 070.00 |
VW T.V.A. | 347 309.00 | 347 309.00 | | 347 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 591 285.00 | 1 868 442.00 | 1 699 134.00 | 3 591 285.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 704.00 | 81 177.00 | | 60 704.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 684.00 | 30 698.00 | | 48 684.00 |
ST Autres comptes | 2 089 851.00 | 1 662 625.00 | | 2 089 851.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 628 020.00 | 1 590 480.00 | | 1 628 020.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 288 292.00 | 1 293 686.00 | | 1 288 292.00 |
YT Sous‐traitance | 18 665.00 | 140 749.00 | | 18 665.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 448 920.00 | | | 448 920.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 8 420.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 38 577.00 | 46 089.00 | | 38 577.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 99 281.00 | 127 266.00 | | 99 281.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 152 925.00 | 1 202 935.00 | | 1 152 925.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 691 778.00 | 665 608.00 | | 691 778.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 234 139.00 | 3 432 971.00 | | 4 234 139.00 |