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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 102.00 | 13 113.00 | 24 990.00 | 38 102.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | 2 134.00 | 8 537.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 020.00 | 62 174.00 | 7 846.00 | 70 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 021.00 | 169 412.00 | 32 609.00 | 202 021.00 |
BD Autres titres immobilisés | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 702.00 | | 24 702.00 | 24 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 318.00 | 246 833.00 | 99 485.00 | 346 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 700.00 | | 47 700.00 | 47 700.00 |
BN En cours de production de biens | 154 312.00 | | 154 312.00 | 154 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 443.00 | | 407 443.00 | 407 443.00 |
BZ Autres créances | 59 152.00 | | 59 152.00 | 59 152.00 |
CF Disponibilités | 6 260.00 | | 6 260.00 | 6 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 581.00 | | 30 581.00 | 30 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 448.00 | | 705 448.00 | 705 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 766.00 | 246 833.00 | 804 933.00 | 1 051 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
DH Report à nouveau | -42 833.00 | -43 138.00 | | -42 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 867.00 | 304.00 | | 867.00 |
DL TOTAL (I) | 154 108.00 | 153 241.00 | | 154 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 474.00 | 46 313.00 | | 62 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 772.00 | 47 772.00 | | 47 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 370.00 | 352 193.00 | | 407 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 155.00 | 94 341.00 | | 131 155.00 |
EA Autres dettes | 2 054.00 | 2 919.00 | | 2 054.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 163 076.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 650 825.00 | 706 613.00 | | 650 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 933.00 | 859 854.00 | | 804 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 458.00 | 706 613.00 | | 643 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 538.00 | 46 313.00 | | 44 538.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 772.00 | | | 47 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 949.00 | | 41 373.00 | 334 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 25 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 004.00 | 346 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 904.00 | 272 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 274.00 | | 12 500.00 | 36 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 244.00 | | 27 700.00 | 274 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 431.00 | | 1 173.00 | 24 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 569.00 | 12 168.00 | 29 904.00 | 264 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 010.00 | 3 237.00 | | 12 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 559.00 | 8 931.00 | 29 904.00 | 252 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 101.00 | 44 101.00 | | 44 101.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 370.00 | 407 370.00 | | 407 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 198.00 | 88 198.00 | | 88 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 702.00 | | | 24 702.00 |
UX Autres créances clients | 407 443.00 | | | 407 443.00 |
VB T. V. A. | 43 902.00 | | | 43 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 538.00 | 44 538.00 | | 44 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 936.00 | 10 568.00 | 7 367.00 | 17 936.00 |
VI Groupe et associés | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 064.00 | | | 6 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 772.00 | | | 10 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 072.00 | 29 072.00 | | 29 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 478.00 | | | 4 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 581.00 | | | 30 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 878.00 | 497 176.00 | 24 702.00 | 521 878.00 |
VW T.V.A. | 13 886.00 | 13 886.00 | | 13 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 825.00 | 643 458.00 | 7 367.00 | 650 825.00 |