| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 727.00 | 40 843.00 | 15 884.00 | 56 727.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | 6 403.00 | 4 269.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 648.00 | 72 970.00 | 72 678.00 | 145 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 565.00 | 211 740.00 | 46 825.00 | 258 565.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 427.00 | | 6 427.00 | 6 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 499.00 | | 26 499.00 | 26 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 537.00 | 331 956.00 | 172 581.00 | 504 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 579.00 | | 165 579.00 | 165 579.00 |
BN En cours de production de biens | 99 352.00 | | 99 352.00 | 99 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 659 005.00 | 212 392.00 | 446 613.00 | 659 005.00 |
BZ Autres créances | 154 936.00 | | 154 936.00 | 154 936.00 |
CF Disponibilités | 460 639.00 | | 460 639.00 | 460 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 539 511.00 | 212 392.00 | 1 327 120.00 | 1 539 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 044 048.00 | 544 347.00 | 1 499 701.00 | 2 044 048.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 499.00 | | | 26 499.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DG Autres réserves | 267 234.00 | 223 485.00 | | 267 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 092.00 | 83 749.00 | | 13 092.00 |
DL TOTAL (I) | 494 826.00 | 521 734.00 | | 494 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 750.00 | 50 000.00 | | 55 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 142.00 | 20 722.00 | | 19 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 871.00 | 584 298.00 | | 504 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 728.00 | 173 025.00 | | 138 728.00 |
EA Autres dettes | 8 288.00 | 106 039.00 | | 8 288.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 274 425.00 | 161 747.00 | | 274 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 004 875.00 | 1 099 502.00 | | 1 004 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 499 701.00 | 1 621 237.00 | | 1 499 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 807 291.00 | 830 336.00 | | 807 291.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 779.00 | | 92 758.00 | 411 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 504 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 404 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 399.00 | | | 67 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 455.00 | | 92 758.00 | 311 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 925.00 | | | 32 925.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 271.00 | 27 685.00 | | 304 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 471.00 | 9 775.00 | | 37 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 800.00 | 17 909.00 | | 266 800.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 871.00 | 366 544.00 | 138 327.00 | 504 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 831.00 | 75 831.00 | | 75 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 288.00 | 8 288.00 | | 8 288.00 |
8L Produits constatés d’avance | 274 425.00 | 274 425.00 | | 274 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 499.00 | | 26 499.00 | 26 499.00 |
UX Autres créances clients | 659 005.00 | 659 005.00 | | 659 005.00 |
VB T. V. A. | 61 895.00 | 61 895.00 | | 61 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 750.00 | 15 635.00 | 40 115.00 | 55 750.00 |
VI Groupe et associés | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 875.00 | | | 5 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VP Divers | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 186.00 | 22 186.00 | | 22 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 270.00 | 58 270.00 | | 58 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 840 440.00 | 813 941.00 | 26 499.00 | 840 440.00 |
VW T.V.A. | 40 712.00 | 40 712.00 | | 40 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 733.00 | 807 291.00 | 178 442.00 | 985 733.00 |