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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 102.00 | 16 157.00 | 21 946.00 | 38 102.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | 3 201.00 | 7 470.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 582.00 | 63 077.00 | 8 504.00 | 71 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 076.00 | 177 785.00 | 25 291.00 | 203 076.00 |
BD Autres titres immobilisés | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 017.00 | | 25 017.00 | 25 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 250.00 | 260 221.00 | 89 029.00 | 349 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 311.00 | | 45 311.00 | 45 311.00 |
BN En cours de production de biens | 245 876.00 | | 245 876.00 | 245 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 691.00 | | 133 691.00 | 133 691.00 |
BZ Autres créances | 70 519.00 | | 70 519.00 | 70 519.00 |
CF Disponibilités | 250 762.00 | | 250 762.00 | 250 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 786.00 | | 17 786.00 | 17 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 945.00 | | 763 945.00 | 763 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 194.00 | 260 221.00 | 852 974.00 | 1 113 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
DH Report à nouveau | -41 967.00 | -42 833.00 | | -41 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 558.00 | 867.00 | | 41 558.00 |
DL TOTAL (I) | 195 665.00 | 154 108.00 | | 195 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 367.00 | 62 474.00 | | 7 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 772.00 | 47 772.00 | | 47 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 718.00 | 407 370.00 | | 383 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 164.00 | 131 155.00 | | 119 164.00 |
EA Autres dettes | 1 425.00 | 2 054.00 | | 1 425.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 862.00 | | | 97 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 308.00 | 650 825.00 | | 657 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 974.00 | 804 933.00 | | 852 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 093.00 | 643 458.00 | | 656 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 44 538.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 47 772.00 | | | 47 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 318.00 | | 2 931.00 | 346 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 349 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 774.00 | | | 48 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 041.00 | | 2 617.00 | 272 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 504.00 | | 314.00 | 25 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 833.00 | 13 388.00 | | 246 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 247.00 | 4 111.00 | | 15 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 586.00 | 9 276.00 | | 231 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 101.00 | 44 101.00 | | 44 101.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 718.00 | 383 718.00 | | 383 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 395.00 | 74 395.00 | | 74 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 862.00 | 97 862.00 | | 97 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 017.00 | | 25 017.00 | 25 017.00 |
UX Autres créances clients | 133 691.00 | 133 691.00 | | 133 691.00 |
VB T. V. A. | 52 380.00 | 52 380.00 | | 52 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 367.00 | 6 152.00 | 1 216.00 | 7 367.00 |
VI Groupe et associés | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 568.00 | | | 10 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 448.00 | 43 448.00 | | 43 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 471.00 | 12 471.00 | | 12 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 786.00 | 17 786.00 | | 17 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 013.00 | 221 996.00 | 25 017.00 | 247 013.00 |
VW T.V.A. | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 308.00 | 656 093.00 | 1 216.00 | 657 308.00 |