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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 727.00 | 23 399.00 | 33 328.00 | 56 727.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | 4 269.00 | 6 403.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 506.00 | 64 877.00 | 11 629.00 | 76 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 655.00 | 186 659.00 | 28 997.00 | 215 655.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 427.00 | | 6 427.00 | 6 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 870.00 | | 25 870.00 | 25 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 856.00 | 279 203.00 | 112 653.00 | 391 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 655.00 | | 78 655.00 | 78 655.00 |
BN En cours de production de biens | 29 737.00 | | 29 737.00 | 29 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 624 670.00 | 213 673.00 | 410 997.00 | 624 670.00 |
BZ Autres créances | 209 386.00 | | 209 386.00 | 209 386.00 |
CF Disponibilités | 1 115 784.00 | | 1 115 784.00 | 1 115 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 495.00 | | 16 495.00 | 16 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 074 726.00 | 213 673.00 | 1 861 053.00 | 2 074 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 466 583.00 | 492 877.00 | 1 973 706.00 | 2 466 583.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 870.00 | | | 25 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
DH Report à nouveau | -409.00 | -41 967.00 | | -409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 320.00 | 41 558.00 | | 242 320.00 |
DL TOTAL (I) | 437 985.00 | 195 665.00 | | 437 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 216.00 | 7 367.00 | | 1 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 671.00 | 47 772.00 | | 43 671.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 703.00 | | | 88 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 655 460.00 | 383 718.00 | | 655 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 626.00 | 119 164.00 | | 207 626.00 |
EA Autres dettes | 12 035.00 | 1 425.00 | | 12 035.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 527 010.00 | 97 862.00 | | 527 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 535 721.00 | 657 308.00 | | 1 535 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 973 706.00 | 852 974.00 | | 1 973 706.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 671.00 | | | 43 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 250.00 | | 42 607.00 | 349 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 391 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 774.00 | | 18 625.00 | 48 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 658.00 | | 17 503.00 | 274 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 818.00 | | 6 478.00 | 25 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 221.00 | 18 983.00 | | 260 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 358.00 | 8 310.00 | | 19 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 863.00 | 10 673.00 | | 240 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 655 460.00 | 655 460.00 | | 655 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 019.00 | 50 019.00 | | 50 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 243.00 | 121 243.00 | | 121 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 035.00 | 12 035.00 | | 12 035.00 |
8L Produits constatés d’avance | 527 010.00 | 527 010.00 | | 527 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 870.00 | 25 870.00 | | 25 870.00 |
UX Autres créances clients | 624 670.00 | 624 670.00 | | 624 670.00 |
VB T. V. A. | 130 987.00 | 130 987.00 | | 130 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VI Groupe et associés | 43 671.00 | 43 671.00 | | 43 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 252.00 | | | 50 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 681.00 | 35 681.00 | | 35 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 399.00 | 48 399.00 | | 48 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 495.00 | 16 495.00 | | 16 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 876 420.00 | 876 420.00 | | 876 420.00 |
VW T.V.A. | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 447 018.00 | 1 447 018.00 | | 1 447 018.00 |