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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 727.00 | 32 135.00 | 24 592.00 | 56 727.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | 5 336.00 | 5 336.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 281.00 | 67 988.00 | 19 293.00 | 87 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 174.00 | 198 812.00 | 25 361.00 | 224 174.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 427.00 | | 6 427.00 | 6 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 499.00 | | 26 499.00 | 26 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 779.00 | 304 271.00 | 107 508.00 | 411 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 273.00 | | 92 273.00 | 92 273.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 135 164.00 | 212 643.00 | 922 521.00 | 1 135 164.00 |
BZ Autres créances | 160 469.00 | | 160 469.00 | 160 469.00 |
CF Disponibilités | 338 465.00 | | 338 465.00 | 338 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 726 372.00 | 212 643.00 | 1 513 729.00 | 1 726 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 138 150.00 | 516 914.00 | 1 621 237.00 | 2 138 150.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 499.00 | | | 26 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 500.00 | 1 074.00 | | 19 500.00 |
DG Autres réserves | 223 485.00 | | | 223 485.00 |
DH Report à nouveau | | -409.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 749.00 | 242 320.00 | | 83 749.00 |
DL TOTAL (I) | 521 734.00 | 437 985.00 | | 521 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 1 216.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 671.00 | 43 671.00 | | 3 671.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 722.00 | 88 703.00 | | 20 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 584 298.00 | 655 460.00 | | 584 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 025.00 | 207 626.00 | | 173 025.00 |
EA Autres dettes | 106 039.00 | 12 035.00 | | 106 039.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 161 747.00 | 527 010.00 | | 161 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 099 502.00 | 1 535 721.00 | | 1 099 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 621 237.00 | 1 973 706.00 | | 1 621 237.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 856.00 | | 19 922.00 | 391 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 411 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 399.00 | | | 67 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 161.00 | | 19 294.00 | 292 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 296.00 | | 629.00 | 32 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 203.00 | 25 068.00 | | 279 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 668.00 | 9 803.00 | | 27 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 535.00 | 15 265.00 | | 251 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 584 298.00 | 403 146.00 | 181 152.00 | 584 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 901.00 | 121 609.00 | 17 292.00 | 138 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 039.00 | 106 039.00 | | 106 039.00 |
8L Produits constatés d’avance | 161 747.00 | 161 747.00 | | 161 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 499.00 | 26 499.00 | | 26 499.00 |
UX Autres créances clients | 922 521.00 | 922 521.00 | | 922 521.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 212 644.00 | 212 644.00 | | 212 644.00 |
VB T. V. A. | 122 775.00 | 122 775.00 | | 122 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VP Divers | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 096.00 | 13 096.00 | | 13 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 322 132.00 | 1 322 132.00 | | 1 322 132.00 |
VW T.V.A. | 16 010.00 | 16 010.00 | | 16 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 780.00 | 830 336.00 | 248 444.00 | 1 078 780.00 |