| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 043.00 | 8 181.00 | 4 862.00 | 13 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 210.00 | 9 229.00 | 2 980.00 | 12 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 359.00 | 264 462.00 | 23 897.00 | 288 359.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 073.00 | | 7 073.00 | 7 073.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 772.00 | | 8 772.00 | 8 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 264.00 | 282 252.00 | 58 012.00 | 340 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 207.00 | | 14 207.00 | 14 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 036.00 | | 136 036.00 | 136 036.00 |
BZ Autres créances | 88 483.00 | | 88 483.00 | 88 483.00 |
CF Disponibilités | 93 195.00 | | 93 195.00 | 93 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 294.00 | | 4 294.00 | 4 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 215.00 | | 336 215.00 | 336 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 480.00 | 282 252.00 | 394 227.00 | 676 480.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 845.00 | | | 15 845.00 |
CU Autres participations | 10 412.00 | | 10 412.00 | 10 412.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 30 259.00 | 27 271.00 | | 30 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 314.00 | 102 988.00 | | 78 314.00 |
DL TOTAL (I) | 116 958.00 | 138 645.00 | | 116 958.00 |
DP Provisions pour risques | 11 440.00 | 11 760.00 | | 11 440.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 440.00 | 11 760.00 | | 11 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 142.00 | 6 363.00 | | 5 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 018.00 | 72 027.00 | | 139 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 021.00 | 26 391.00 | | 39 021.00 |
EA Autres dettes | 67 547.00 | 36 057.00 | | 67 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 829.00 | 140 838.00 | | 265 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 227.00 | 291 242.00 | | 394 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 829.00 | 140 838.00 | | 265 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 142.00 | 6 363.00 | | 5 142.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 165 076.00 | | 1 165 076.00 | 1 165 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 165 076.00 | | 1 165 076.00 | 1 165 076.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 178 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 502 638.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 861.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 440.00 | |
GE Autres charges | | | 8 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 090 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 503.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 439.00 | 34 759.00 | | 21 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 189 830.00 | 1 193 087.00 | | 1 189 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 111 515.00 | 1 090 099.00 | | 1 111 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 314.00 | 102 988.00 | | 78 314.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 894.00 | | 29 403.00 | 341 894.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 380.00 | | | 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 033.00 | 340 264.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 033.00 | 300 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 794.00 | | 6 249.00 | 6 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 447.00 | | 23 154.00 | 308 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 272.00 | | | 26 272.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 425.00 | 7 861.00 | 31 033.00 | 305 425.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 380.00 | | | 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 794.00 | 1 387.00 | | 6 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 251.00 | 6 474.00 | 31 033.00 | 298 251.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 760.00 | 11 440.00 | 11 760.00 | 11 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 760.00 | 11 440.00 | 11 760.00 | 11 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 440.00 | 11 760.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 018.00 | 139 018.00 | | 139 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 173.00 | 6 173.00 | | 6 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 530.00 | 13 530.00 | | 13 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 547.00 | 67 547.00 | | 67 547.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 073.00 | 7 073.00 | | 7 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 772.00 | 8 772.00 | | 8 772.00 |
UX Autres créances clients | 136 036.00 | | | 136 036.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 593.00 | | | 593.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
VB T. V. A. | 31 814.00 | | | 31 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
VI Groupe et associés | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 396.00 | | | 26 396.00 |
VP Divers | 9 946.00 | | | 9 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 141.00 | 6 141.00 | | 6 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 349.00 | | | 18 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 294.00 | | | 4 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 658.00 | 244 658.00 | | 244 658.00 |
VW T.V.A. | 13 177.00 | 13 177.00 | | 13 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 829.00 | 265 829.00 | | 265 829.00 |