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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 350.00 | 8 055.00 | 4 296.00 | 12 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 070.00 | 10 802.00 | 5 267.00 | 16 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 146.00 | 255 063.00 | 45 083.00 | 300 146.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 073.00 | | 7 073.00 | 7 073.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 772.00 | | 8 772.00 | 8 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 218.00 | 274 300.00 | 80 918.00 | 355 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 248.00 | | 13 248.00 | 13 248.00 |
BT Marchandises | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 116 005.00 | 2 559.00 | 113 446.00 | 116 005.00 |
BZ Autres créances | 79 974.00 | | 79 974.00 | 79 974.00 |
CF Disponibilités | 60 351.00 | | 60 351.00 | 60 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 512.00 | | 3 512.00 | 3 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 090.00 | 2 559.00 | 270 531.00 | 273 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 308.00 | 276 859.00 | 351 449.00 | 628 308.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 845.00 | | | 15 845.00 |
CU Autres participations | 10 412.00 | | 10 412.00 | 10 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 42 727.00 | 39 738.00 | | 42 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 014.00 | 172 989.00 | | 72 014.00 |
DL TOTAL (I) | 123 125.00 | 221 112.00 | | 123 125.00 |
DP Provisions pour risques | 11 085.00 | 13 724.00 | | 11 085.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 085.00 | 13 724.00 | | 11 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 117.00 | 2 458.00 | | 5 117.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 681.00 | 37 904.00 | | 62 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 958.00 | 83 536.00 | | 123 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 263.00 | 44 053.00 | | 24 263.00 |
EA Autres dettes | 1 218.00 | 11 610.00 | | 1 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 239.00 | 179 561.00 | | 217 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 449.00 | 414 396.00 | | 351 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 239.00 | 179 561.00 | | 217 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 106 077.00 | | 1 106 077.00 | 1 106 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 106 077.00 | | 1 106 077.00 | 1 106 077.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 128 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 429 281.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 939.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 195.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 085.00 | |
GE Autres charges | | | 7 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 038 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 122.00 | 56 108.00 | | 21 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 131 813.00 | 1 398 433.00 | | 1 131 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 059 799.00 | 1 225 444.00 | | 1 059 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 014.00 | 172 989.00 | | 72 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 789.00 | | 28 099.00 | 348 789.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 380.00 | | | 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 671.00 | 355 218.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 364.00 | 12 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 306.00 | 316 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 043.00 | | 4 671.00 | 13 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 093.00 | | 23 428.00 | 309 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 272.00 | | | 26 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 032.00 | 15 939.00 | 21 671.00 | 280 032.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 380.00 | | | 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 347.00 | 1 072.00 | 5 364.00 | 12 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 305.00 | 14 867.00 | 16 306.00 | 267 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 724.00 | 11 085.00 | 13 724.00 | 13 724.00 |
6T Sur comptes clients | 1 364.00 | 1 195.00 | | 1 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 364.00 | 1 195.00 | | 1 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 088.00 | 12 280.00 | 13 724.00 | 15 088.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 280.00 | 13 724.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 958.00 | 123 958.00 | | 123 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 190.00 | 7 190.00 | | 7 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 073.00 | 7 073.00 | | 7 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 772.00 | 8 772.00 | | 8 772.00 |
UX Autres créances clients | 113 209.00 | 113 209.00 | | 113 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VB T. V. A. | 43 725.00 | 43 725.00 | | 43 725.00 |
VC Groupe et associés | 19 900.00 | 19 900.00 | | 19 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 117.00 | 5 117.00 | | 5 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 916.00 | 7 916.00 | | 7 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 894.00 | 5 894.00 | | 5 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 336.00 | 215 336.00 | | 215 336.00 |
VW T.V.A. | 6 577.00 | 6 577.00 | | 6 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 557.00 | 154 557.00 | | 154 557.00 |