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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 350.00 | 11 169.00 | 1 182.00 | 12 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 788.00 | 18 032.00 | 14 757.00 | 32 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 955.00 | 273 799.00 | 48 156.00 | 321 955.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 652.00 | | 8 652.00 | 8 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 154.00 | 303 380.00 | 82 774.00 | 386 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 762.00 | | 14 762.00 | 14 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 106.00 | 2 559.00 | 158 547.00 | 161 106.00 |
BZ Autres créances | 419 849.00 | | 419 849.00 | 419 849.00 |
CF Disponibilités | 117 310.00 | | 117 310.00 | 117 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 676.00 | | 3 676.00 | 3 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 704.00 | 2 559.00 | 714 144.00 | 716 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 857.00 | 305 939.00 | 796 918.00 | 1 102 857.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 652.00 | | | 8 652.00 |
CU Autres participations | 10 012.00 | | 10 012.00 | 10 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 53 117.00 | 44 741.00 | | 53 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 779.00 | 218 376.00 | | 301 779.00 |
DL TOTAL (I) | 363 281.00 | 271 501.00 | | 363 281.00 |
DP Provisions pour risques | 19 790.00 | 16 427.00 | | 19 790.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 790.00 | 16 427.00 | | 19 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 854.00 | 3 284.00 | | 2 854.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 728.00 | 110 394.00 | | 100 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 352.00 | 134 009.00 | | 220 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 784.00 | 85 377.00 | | 56 784.00 |
EA Autres dettes | 33 128.00 | 10 621.00 | | 33 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 848.00 | 343 685.00 | | 413 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 918.00 | 631 613.00 | | 796 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 848.00 | 343 685.00 | | 413 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 971 501.00 | | 1 971 501.00 | 1 971 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 971 501.00 | | 1 971 501.00 | 1 971 501.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 930.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 997 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 763 390.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 357.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 790.00 | |
GE Autres charges | | | 8 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 598 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 398 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 404 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 520.00 | 7 073.00 | | 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 520.00 | 7 073.00 | | 520.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 520.00 | 7 073.00 | | 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 520.00 | 7 073.00 | | 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 840.00 | 78 041.00 | | 102 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 003 261.00 | 1 668 648.00 | | 2 003 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 701 482.00 | 1 450 272.00 | | 1 701 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 779.00 | 218 376.00 | | 301 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 614.00 | | 40 518.00 | 366 614.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 380.00 | | | 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 520.00 | 18 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 978.00 | 386 154.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 458.00 | 354 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 350.00 | | | 12 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 684.00 | | 40 518.00 | 334 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 481.00 | 28 357.00 | 20 458.00 | 295 481.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 380.00 | | | 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 612.00 | 1 557.00 | | 9 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 489.00 | 26 800.00 | 20 458.00 | 285 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 427.00 | 19 790.00 | 16 427.00 | 16 427.00 |
6T Sur comptes clients | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 986.00 | 19 790.00 | 16 427.00 | 18 986.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 790.00 | 16 427.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 352.00 | 220 352.00 | | 220 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 192.00 | 9 192.00 | | 9 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 160.00 | 15 160.00 | | 15 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 672.00 | 28 672.00 | | 28 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 128.00 | 33 128.00 | | 33 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 652.00 | 8 652.00 | | 8 652.00 |
UX Autres créances clients | 158 310.00 | 158 310.00 | | 158 310.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VB T. V. A. | 35 548.00 | 35 548.00 | | 35 548.00 |
VC Groupe et associés | 370 377.00 | 370 377.00 | | 370 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 602.00 | 13 602.00 | | 13 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 284.00 | 593 284.00 | | 593 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 119.00 | 313 119.00 | | 313 119.00 |