| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 350.00 | 9 612.00 | 2 739.00 | 12 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 788.00 | 13 874.00 | 18 914.00 | 32 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 896.00 | 271 615.00 | 30 280.00 | 301 896.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 772.00 | | 8 772.00 | 8 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 614.00 | 295 481.00 | 71 133.00 | 366 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 060.00 | | 16 060.00 | 16 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 466.00 | 2 559.00 | 150 907.00 | 153 466.00 |
BZ Autres créances | 318 054.00 | | 318 054.00 | 318 054.00 |
CF Disponibilités | 73 469.00 | | 73 469.00 | 73 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 040.00 | 2 559.00 | 560 480.00 | 563 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 653.00 | 298 040.00 | 631 613.00 | 929 653.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 772.00 | | | 8 772.00 |
CU Autres participations | 10 412.00 | | 10 412.00 | 10 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 44 741.00 | 42 727.00 | | 44 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 376.00 | 72 014.00 | | 218 376.00 |
DL TOTAL (I) | 271 501.00 | 123 125.00 | | 271 501.00 |
DP Provisions pour risques | 16 427.00 | 11 085.00 | | 16 427.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 427.00 | 11 085.00 | | 16 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 284.00 | 5 117.00 | | 3 284.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 394.00 | 62 681.00 | | 110 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 009.00 | 123 958.00 | | 134 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 377.00 | 24 263.00 | | 85 377.00 |
EA Autres dettes | 10 621.00 | 1 218.00 | | 10 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 685.00 | 217 239.00 | | 343 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 613.00 | 351 449.00 | | 631 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 642 734.00 | | 1 642 734.00 | 1 642 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 642 734.00 | | 1 642 734.00 | 1 642 734.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 655 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 676 686.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 181.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 427.00 | |
GE Autres charges | | | 9 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 365 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 073.00 | | | 7 073.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 073.00 | | | 7 073.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 073.00 | | | 7 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 073.00 | | | 7 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 041.00 | 21 122.00 | | 78 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 668 648.00 | 1 131 813.00 | | 1 668 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 450 272.00 | 1 059 799.00 | | 1 450 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 376.00 | 72 014.00 | | 218 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 218.00 | | 18 469.00 | 355 218.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 380.00 | | | 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 073.00 | 19 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 073.00 | 366 614.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 334 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 350.00 | | | 12 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 215.00 | | 18 469.00 | 316 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 272.00 | | | 26 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 300.00 | 21 181.00 | | 274 300.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 380.00 | | | 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 055.00 | 1 557.00 | | 8 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 865.00 | 19 624.00 | | 265 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 085.00 | 16 427.00 | 11 085.00 | 11 085.00 |
6T Sur comptes clients | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 644.00 | 16 427.00 | 11 085.00 | 13 644.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 427.00 | 11 085.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 009.00 | 134 009.00 | | 134 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 529.00 | 7 529.00 | | 7 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 481.00 | 12 481.00 | | 12 481.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 120.00 | 57 120.00 | | 57 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 621.00 | 10 621.00 | | 10 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 772.00 | 8 772.00 | | 8 772.00 |
UX Autres créances clients | 150 670.00 | 150 670.00 | | 150 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VB T. V. A. | 32 963.00 | 32 963.00 | | 32 963.00 |
VC Groupe et associés | 268 968.00 | 268 968.00 | | 268 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 651.00 | 14 651.00 | | 14 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 282.00 | 482 282.00 | | 482 282.00 |
VW T.V.A. | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 291.00 | 233 291.00 | | 233 291.00 |