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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 043.00 | 12 347.00 | 696.00 | 13 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 990.00 | 12 304.00 | 1 685.00 | 13 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 104.00 | 255 000.00 | 40 103.00 | 295 104.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 073.00 | | 7 073.00 | 7 073.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 772.00 | | 8 772.00 | 8 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 789.00 | 280 032.00 | 68 757.00 | 348 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 127.00 | | 11 127.00 | 11 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 392.00 | 1 364.00 | 96 028.00 | 97 392.00 |
BZ Autres créances | 154 844.00 | | 154 844.00 | 154 844.00 |
CF Disponibilités | 79 442.00 | | 79 442.00 | 79 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 199.00 | | 4 199.00 | 4 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 003.00 | 1 364.00 | 345 639.00 | 347 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 792.00 | 281 396.00 | 414 396.00 | 695 792.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 845.00 | | | 15 845.00 |
CU Autres participations | 10 412.00 | | 10 412.00 | 10 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 39 738.00 | 33 574.00 | | 39 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 989.00 | 116 164.00 | | 172 989.00 |
DL TOTAL (I) | 221 112.00 | 158 123.00 | | 221 112.00 |
DP Provisions pour risques | 13 724.00 | 12 870.00 | | 13 724.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 724.00 | 12 870.00 | | 13 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 458.00 | 7 253.00 | | 2 458.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 904.00 | | | 37 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 536.00 | 193 051.00 | | 83 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 053.00 | 48 387.00 | | 44 053.00 |
EA Autres dettes | 11 610.00 | 65 409.00 | | 11 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 561.00 | 314 100.00 | | 179 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 396.00 | 485 093.00 | | 414 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 561.00 | 314 100.00 | | 179 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 372 400.00 | | 1 372 400.00 | 1 372 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 372 400.00 | | 1 372 400.00 | 1 372 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 394 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 513 517.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 303.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 364.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 724.00 | |
GE Autres charges | | | 8 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 169 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 295.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 295.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 295.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 108.00 | 40 739.00 | | 56 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 398 433.00 | 1 307 147.00 | | 1 398 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 225 444.00 | 1 190 983.00 | | 1 225 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 989.00 | 116 164.00 | | 172 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 009.00 | | 1 780.00 | 347 009.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 380.00 | | | 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 789.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 043.00 | | | 13 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 313.00 | | 1 780.00 | 307 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 272.00 | | | 26 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 729.00 | 15 303.00 | | 264 729.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 380.00 | | | 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 264.00 | 2 083.00 | | 10 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 085.00 | 13 220.00 | | 254 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 870.00 | 13 724.00 | 12 870.00 | 12 870.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 364.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 364.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 12 870.00 | 15 088.00 | 12 870.00 | 12 870.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 088.00 | 12 870.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 536.00 | 83 536.00 | | 83 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 545.00 | 8 545.00 | | 8 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 545.00 | 14 545.00 | | 14 545.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 206.00 | 10 206.00 | | 10 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 610.00 | 11 610.00 | | 11 610.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 073.00 | 7 073.00 | | 7 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 772.00 | 8 772.00 | | 8 772.00 |
UX Autres créances clients | 95 892.00 | 95 892.00 | | 95 892.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 17 628.00 | 17 628.00 | | 17 628.00 |
VC Groupe et associés | 114 900.00 | 114 900.00 | | 114 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 755.00 | 5 755.00 | | 5 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 548.00 | 21 548.00 | | 21 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 279.00 | 272 279.00 | | 272 279.00 |
VW T.V.A. | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 657.00 | 141 657.00 | | 141 657.00 |