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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 303 597.00 | 22 138.00 | 281 459.00 | 303 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 062.00 | 12 694.00 | 2 367.00 | 15 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 804.00 | | 4 804.00 | 4 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 034.00 | 34 833.00 | 290 201.00 | 325 034.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 221 095.00 | | 221 095.00 | 221 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 854.00 | | 44 854.00 | 44 854.00 |
BZ Autres créances | 88 650.00 | | 88 650.00 | 88 650.00 |
CF Disponibilités | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 182.00 | | 358 182.00 | 358 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 217.00 | 34 833.00 | 648 384.00 | 683 217.00 |
CU Autres participations | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 137.00 | | | 20 137.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 161.00 | | | 8 161.00 |
DG Autres réserves | 83 462.00 | | | 83 462.00 |
DH Report à nouveau | 35 699.00 | | | 35 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 786.00 | | | 27 786.00 |
DL TOTAL (I) | 335 247.00 | | | 335 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 084.00 | | | 100 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 414.00 | | | 36 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 096.00 | | | 116 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 112.00 | | | 42 112.00 |
EA Autres dettes | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 136.00 | | | 313 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 384.00 | | | 648 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 089.00 | | | 235 089.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 038.00 | | | 22 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 521 873.00 | 389 791.00 | 911 665.00 | 521 873.00 |
FG Production vendue services | 4 182.00 | | 4 182.00 | 4 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 526 055.00 | 389 791.00 | 915 847.00 | 526 055.00 |
FM Production stockée | | | 3 176.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 922 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 303 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 647.00 | |
GE Autres charges | | | 1 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 895 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 926 062.00 | | | 926 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 898 276.00 | | | 898 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 786.00 | | | 27 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 515.00 | | 3 519.00 | 321 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 578.00 | | 2 019.00 | 301 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 562.00 | | 1 500.00 | 13 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 374.00 | | | 6 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 186.00 | 2 647.00 | | 32 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 908.00 | 1 229.00 | | 20 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 277.00 | 1 417.00 | | 11 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 096.00 | 116 096.00 | | 116 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 719.00 | 28 719.00 | | 28 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 655.00 | 11 655.00 | | 11 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 600.00 | 16 600.00 | | 16 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 804.00 | | | 4 804.00 |
UX Autres créances clients | 44 854.00 | | | 44 854.00 |
VB T. V. A. | 13 571.00 | | | 13 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 038.00 | 22 038.00 | | 22 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 046.00 | | | 78 046.00 |
VI Groupe et associés | 36 414.00 | 36 414.00 | | 36 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 832.00 | | | 8 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 247.00 | | | 66 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 669.00 | 135 865.00 | 4 804.00 | 140 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 136.00 | 235 089.00 | | 313 136.00 |