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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 298 303.00 | 14 831.00 | 283 472.00 | 298 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 209.00 | 10 974.00 | 1 234.00 | 12 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 834.00 | | 4 834.00 | 4 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 916.00 | 25 805.00 | 291 110.00 | 316 916.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 234 861.00 | | 234 861.00 | 234 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 523.00 | | 26 523.00 | 26 523.00 |
BZ Autres créances | 124 398.00 | | 124 398.00 | 124 398.00 |
CF Disponibilités | 13 229.00 | | 13 229.00 | 13 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 408.00 | | 4 408.00 | 4 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 420.00 | | 403 420.00 | 403 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 336.00 | 25 805.00 | 694 531.00 | 720 336.00 |
CU Autres participations | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 137.00 | | | 20 137.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 331.00 | | | 11 331.00 |
DG Autres réserves | 143 689.00 | | | 143 689.00 |
DH Report à nouveau | 35 699.00 | | | 35 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 161.00 | | | -14 161.00 |
DL TOTAL (I) | 356 697.00 | | | 356 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 984.00 | | | 140 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 795.00 | | | 34 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 697.00 | | | 109 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 295.00 | | | 49 295.00 |
EA Autres dettes | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 833.00 | | | 337 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 531.00 | | | 694 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 845.00 | | | 268 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 105.00 | | | 23 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 319.00 | | 296 314.00 | 315 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 294 717.00 | | 316 916.00 | 294 717.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 717.00 | | 298 303.00 | 294 717.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 736.00 | | 296 284.00 | 296 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 209.00 | | | 12 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 374.00 | | 30.00 | 6 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 760.00 | 5 045.00 | | 20 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 900.00 | 2 930.00 | | 11 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 860.00 | 2 114.00 | | 8 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 697.00 | 109 697.00 | | 109 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 640.00 | 28 640.00 | | 28 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 249.00 | 14 249.00 | | 14 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 834.00 | | 4 834.00 | 4 834.00 |
UX Autres créances clients | 26 523.00 | 26 523.00 | | 26 523.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VB T. V. A. | 15 077.00 | 15 077.00 | | 15 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 879.00 | 36 792.00 | 11 087.00 | 47 879.00 |
VI Groupe et associés | 34 795.00 | | 34 795.00 | 34 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -55 714.00 | | | -55 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 159.00 | 109 159.00 | | 109 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 164.00 | 155 330.00 | 4 834.00 | 160 164.00 |
VW T.V.A. | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 833.00 | 268 845.00 | 45 882.00 | 337 833.00 |