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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 296 736.00 | 11 900.00 | 284 835.00 | 296 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 209.00 | 8 860.00 | 3 349.00 | 12 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 804.00 | | 4 804.00 | 4 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 319.00 | 20 760.00 | 294 558.00 | 315 319.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 242 931.00 | | 242 931.00 | 242 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 083.00 | | 29 083.00 | 29 083.00 |
BZ Autres créances | 108 123.00 | | 108 123.00 | 108 123.00 |
CF Disponibilités | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 897.00 | | 382 897.00 | 382 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 217.00 | 20 760.00 | 677 456.00 | 698 217.00 |
CU Autres participations | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 137.00 | | | 20 137.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 157.00 | | | 10 157.00 |
DG Autres réserves | 121 379.00 | | | 121 379.00 |
DH Report à nouveau | 35 699.00 | | | 35 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 484.00 | | | 23 484.00 |
DL TOTAL (I) | 370 858.00 | | | 370 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 912.00 | | | 106 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 389.00 | | | 34 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 131.00 | | | 110 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 509.00 | | | 45 509.00 |
EA Autres dettes | 9 655.00 | | | 9 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 597.00 | | | 306 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 456.00 | | | 677 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 700.00 | | | 237 700.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 747.00 | | | 44 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 922 277.00 | | 922 277.00 | 922 277.00 |
FG Production vendue services | 3 558.00 | | 3 558.00 | 3 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 925 835.00 | | 925 835.00 | 925 835.00 |
FM Production stockée | | | 16 448.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 944 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 299 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 917 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 151.00 | | | 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151.00 | | | 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 487.00 | | | -1 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 944 998.00 | | | 944 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 921 513.00 | | | 921 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 484.00 | | | 23 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 106.00 | | 3 212.00 | 312 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 371.00 | | 1 365.00 | 295 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 361.00 | | 1 847.00 | 10 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 374.00 | | | 6 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 839.00 | 4 920.00 | | 15 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 110.00 | 2 789.00 | | 9 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 729.00 | 2 131.00 | | 6 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 124.00 | | 16 124.00 | 16 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 124.00 | | 16 124.00 | 16 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 131.00 | 110 131.00 | | 110 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 815.00 | 28 815.00 | | 28 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 894.00 | 11 894.00 | | 11 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 655.00 | 9 655.00 | | 9 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 804.00 | | 4 804.00 | 4 804.00 |
UX Autres créances clients | 29 083.00 | 29 083.00 | | 29 083.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VB T. V. A. | 8 878.00 | 8 878.00 | | 8 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 747.00 | 44 747.00 | | 44 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 164.00 | 27 656.00 | 34 508.00 | 62 164.00 |
VI Groupe et associés | 34 389.00 | | 34 389.00 | 34 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -2 862.00 | | | -2 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 134.00 | 99 134.00 | | 99 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 492.00 | 139 688.00 | 4 804.00 | 144 492.00 |
VW T.V.A. | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 597.00 | 237 700.00 | 68 897.00 | 306 597.00 |