| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 298 303.00 | 17 139.00 | 281 164.00 | 298 303.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 746.00 | | 27 746.00 | 27 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 209.00 | 12 157.00 | 51.00 | 12 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 834.00 | | 4 834.00 | 4 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 662.00 | 29 296.00 | 315 365.00 | 344 662.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 243 482.00 | | 243 482.00 | 243 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 999.00 | | 63 999.00 | 63 999.00 |
BZ Autres créances | 136 385.00 | | 136 385.00 | 136 385.00 |
CF Disponibilités | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 625.00 | | 447 625.00 | 447 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 288.00 | 29 296.00 | 762 991.00 | 792 288.00 |
CU Autres participations | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 137.00 | | | 20 137.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 331.00 | | | 11 331.00 |
DG Autres réserves | 143 689.00 | | | 143 689.00 |
DH Report à nouveau | 21 538.00 | | | 21 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 998.00 | | | 13 998.00 |
DL TOTAL (I) | 374 770.00 | | | 374 770.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 013.00 | | | 148 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 202.00 | | | 35 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 848.00 | | | 148 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 418.00 | | | 40 418.00 |
EA Autres dettes | 10 739.00 | | | 10 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 221.00 | | | 383 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 991.00 | | | 762 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 759.00 | | | 257 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 937.00 | | | 53 937.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 916.00 | | 27 746.00 | 316 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 326 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 303.00 | | 27 746.00 | 298 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 209.00 | | | 12 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 404.00 | | | 6 404.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 805.00 | 3 491.00 | | 25 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 831.00 | 2 307.00 | | 14 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 974.00 | 1 183.00 | | 10 974.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 848.00 | 148 848.00 | | 148 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 726.00 | 29 726.00 | | 29 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 367.00 | 9 367.00 | | 9 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 739.00 | 10 739.00 | | 10 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 834.00 | | 4 834.00 | 4 834.00 |
UX Autres créances clients | 63 999.00 | 63 999.00 | | 63 999.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VB T. V. A. | 12 307.00 | 12 307.00 | | 12 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 937.00 | 53 937.00 | | 53 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 076.00 | 3 816.00 | 90 259.00 | 94 076.00 |
VI Groupe et associés | 35 202.00 | | 35 202.00 | 35 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 803.00 | | | 23 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 366.00 | 122 366.00 | | 122 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 679.00 | 203 845.00 | 4 834.00 | 208 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 221.00 | 257 759.00 | 125 461.00 | 383 221.00 |