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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 295 371.00 | 9 110.00 | 286 260.00 | 295 371.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 361.00 | 6 729.00 | 3 632.00 | 10 361.00 |
040 Immobilisations financières | 6 374.00 | | 6 374.00 | 6 374.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 312 106.00 | 15 839.00 | 296 266.00 | 312 106.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 226 483.00 | | 226 483.00 | 226 483.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 801.00 | | 39 801.00 | 39 801.00 |
072 Créances – Autres | 97 112.00 | | 97 112.00 | 97 112.00 |
084 Disponibilités | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 755.00 | | 6 755.00 | 6 755.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 370 430.00 | | 370 430.00 | 370 430.00 |
110 Total général Actif | 682 537.00 | 15 839.00 | 666 697.00 | 682 537.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 160 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 551.00 | |
132 Autres réserves | | | 129 996.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 699.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 126.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 347 373.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 16 124.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 628.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 125 596.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 885.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 275.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 700.00 | |
176 Total des dettes | | | 303 199.00 | |
180 Total général Passif | | | 666 697.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 801.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 59 301.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 934 110.00 | | | 934 110.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 396 142.00 | | | 396 142.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 395.00 | | | 10 395.00 |
222 Production stockée | 5 387.00 | | | 5 387.00 |
230 Autres produits | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 952 330.00 | | | 952 330.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 938.00 | | | 938.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 316 375.00 | | | 316 375.00 |
242 Autres charges externes. | 411 626.00 | | | 411 626.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
250 Rémunérations du personnel | 138 017.00 | | | 138 017.00 |
252 Charges sociales | 49 377.00 | | | 49 377.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 921 911.00 | | | 921 911.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 418.00 | | | 30 418.00 |
294 Charges financières | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 289.00 | | | 16 289.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 126.00 | | | 12 126.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 652.00 | | | 6 652.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 14 878.00 | | | 14 878.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 325 034.00 | | | 325 034.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 801.00 | | | 9 801.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 730.00 | | | 22 730.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 148.00 | | | 15 148.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 66 081.00 | | | 66 081.00 |