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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 994.00 | 45 219.00 | 3 774.00 | 48 994.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 189 533.00 | 2 189 533.00 | | 2 189 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 597.00 | | 13 597.00 | 13 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 484 565.00 | 2 242 053.00 | 242 512.00 | 2 484 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 120.00 | | 12 120.00 | 12 120.00 |
BZ Autres créances | 121 740.00 | | 121 740.00 | 121 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 343 848.00 | | 343 848.00 | 343 848.00 |
CF Disponibilités | 1 194 087.00 | | 1 194 087.00 | 1 194 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 946.00 | | 20 946.00 | 20 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 692 741.00 | | 1 692 741.00 | 1 692 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 177 306.00 | 2 242 053.00 | 1 935 253.00 | 4 177 306.00 |
CU Autres participations | 230 740.00 | 5 600.00 | 225 140.00 | 230 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 646.00 | | | 90 646.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 985.00 | | | 61 985.00 |
DG Autres réserves | 1 690 081.00 | | | 1 690 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 442.00 | | | -155 442.00 |
DL TOTAL (I) | 1 687 269.00 | | | 1 687 269.00 |
DP Provisions pour risques | 54 024.00 | | | 54 024.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 024.00 | | | 54 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 557.00 | | | 147 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 670.00 | | | 32 670.00 |
EA Autres dettes | 13 733.00 | | | 13 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 959.00 | | | 193 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 935 253.00 | | | 1 935 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 959.00 | | | 193 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 050.00 | | 50 050.00 | 50 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 050.00 | | 50 050.00 | 50 050.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 343.00 | |
GE Autres charges | | | 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -276 867.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 72 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 750.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 37 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -241 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41.00 | | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -84 860.00 | | | -84 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 423.00 | | | 147 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 865.00 | | | 302 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -155 442.00 | | | -155 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 539 067.00 | | 497.00 | 2 539 067.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 55 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 000.00 | 2 433 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 000.00 | 2 484 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 994.00 | | | 48 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 488 373.00 | | 497.00 | 2 488 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 576.00 | 3 343.00 | | 43 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 482.00 | 1 219.00 | | 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 095.00 | 2 125.00 | | 43 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 21 891 330.00 | 4 000.00 | | 21 891 330.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 025.00 | 37 244.00 | 58 245.00 | 75 025.00 |
6T Sur comptes clients | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 232 078.00 | 400.00 | 37 345.00 | 2 232 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 307 103.00 | 37 644.00 | 95 590.00 | 2 307 103.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 840.00 | |
UG ‐ Financières | | 37 644.00 | 12 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 557.00 | 147 557.00 | | 147 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 327.00 | 14 327.00 | | 14 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 731.00 | 13 731.00 | | 13 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 733.00 | 13 733.00 | | 13 733.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 189 533.00 | | | 2 189 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 597.00 | | | 13 597.00 |
UX Autres créances clients | 12 120.00 | | | 12 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31.00 | | | 31.00 |
VB T. V. A. | 26 911.00 | | | 26 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 097.00 | | | 85 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 946.00 | | | 20 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 357 936.00 | 154 806.00 | 2 203 131.00 | 2 357 936.00 |
VW T.V.A. | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 959.00 | 193 959.00 | | 193 959.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 120.00 | | | 28 120.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 107 969.00 | | | 107 969.00 |
ST Autres comptes | 34 467.00 | | | 34 467.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 737.00 | | | 57 737.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 36 981.00 | | | 36 981.00 |
YW Taxe professionnelle | 348.00 | | | 348.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 468.00 | | | 28 468.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 132.00 | | | 11 132.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 566.00 | | | 31 566.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 237 157.00 | | | 237 157.00 |