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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 016.00 | 47 455.00 | 4 561.00 | 52 016.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 241 926.00 | 2 231 110.00 | 10 816.00 | 2 241 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 940.00 | | 21 940.00 | 21 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 323 182.00 | 2 285 866.00 | 37 316.00 | 2 323 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 192 009.00 | | 192 009.00 | 192 009.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 283.00 | | 106 283.00 | 106 283.00 |
CF Disponibilités | 1 572 406.00 | | 1 572 406.00 | 1 572 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 710.00 | | 6 710.00 | 6 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 877 408.00 | | 1 877 408.00 | 1 877 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 200 589.00 | 2 285 866.00 | 1 914 724.00 | 4 200 589.00 |
CU Autres participations | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 646.00 | 90 646.00 | | 90 646.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 985.00 | 61 985.00 | | 61 985.00 |
DG Autres réserves | 1 534 639.00 | 1 690 081.00 | | 1 534 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 219.00 | -155 442.00 | | -3 219.00 |
DL TOTAL (I) | 1 684 050.00 | 1 687 269.00 | | 1 684 050.00 |
DP Provisions pour risques | 140 269.00 | 54 024.00 | | 140 269.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 269.00 | 54 024.00 | | 140 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179.00 | | | 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 813.00 | 147 557.00 | | 47 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 526.00 | 32 670.00 | | 35 526.00 |
EA Autres dettes | 6 887.00 | 13 733.00 | | 6 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 405.00 | 193 959.00 | | 90 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 914 724.00 | 1 935 253.00 | | 1 914 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 405.00 | | | 90 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 179.00 | | | 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 200.00 | | 36 200.00 | 36 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 200.00 | | 36 200.00 | 36 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 236.00 | |
GE Autres charges | | | 4 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 847.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 142 448.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 37 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179 693.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 41 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 378.00 | | | 45 378.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 41.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 489.00 | 41.00 | | 3 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 489.00 | 1 459.00 | | -3 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -84 860.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 932.00 | 147 423.00 | | 279 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 152.00 | 302 865.00 | | 283 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 219.00 | -155 442.00 | | -3 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 484 565.00 | | 98 475.00 | 2 484 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 259 858.00 | 2 269 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 259 858.00 | 2 323 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 994.00 | | 3 022.00 | 48 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 433 871.00 | | 95 453.00 | 2 433 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 920.00 | 2 236.00 | | 46 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 219.00 | 2 236.00 | | 45 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 189 533.00 | 41 577.00 | | 2 189 533.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 024.00 | 140 269.00 | 54 024.00 | 54 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 195 133.00 | 41 577.00 | | 2 195 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 249 158.00 | 181 846.00 | 54 024.00 | 2 249 158.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 780.00 | |
UG ‐ Financières | | 41 577.00 | 37 244.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 813.00 | 47 813.00 | | 47 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 171.00 | 10 171.00 | | 10 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 610.00 | 12 610.00 | | 12 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 887.00 | 6 887.00 | | 6 887.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 241 926.00 | | | 2 241 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 940.00 | | | 21 940.00 |
VB T. V. A. | 28 211.00 | | | 28 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 253.00 | | | 86 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 745.00 | 9 745.00 | | 9 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 544.00 | | | 77 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 710.00 | | | 6 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 462 584.00 | 198 719.00 | 2 263 865.00 | 2 462 584.00 |
VW T.V.A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 405.00 | 90 405.00 | | 90 405.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 335.00 | | | 30 335.00 |
ST Autres comptes | 39 800.00 | | | 39 800.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 063.00 | | | 65 063.00 |
YT Sous‐traitance | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 239.00 | | | 18 239.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 974.00 | | | 35 974.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 275.00 | | | 136 275.00 |