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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 928.00 | 19 956.00 | 1 971.00 | 21 928.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 310 726.00 | 2 247 856.00 | 62 870.00 | 2 310 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 898 054.00 | 2 275 112.00 | 622 941.00 | 2 898 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 294.00 | | 173 294.00 | 173 294.00 |
BZ Autres créances | 248 361.00 | 16 057.00 | 232 304.00 | 248 361.00 |
CF Disponibilités | 761 803.00 | | 761 803.00 | 761 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 184 980.00 | 16 057.00 | 1 168 923.00 | 1 184 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 083 034.00 | 2 291 170.00 | 1 791 865.00 | 4 083 034.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
CU Autres participations | 555 600.00 | 5 600.00 | 550 000.00 | 555 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 646.00 | 90 646.00 | | 90 646.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 985.00 | 61 985.00 | | 61 985.00 |
DG Autres réserves | 1 639 263.00 | 1 382 916.00 | | 1 639 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 340.00 | 256 348.00 | | -59 340.00 |
DL TOTAL (I) | 1 732 554.00 | 1 791 894.00 | | 1 732 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 800.00 | 30 242.00 | | 12 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 623.00 | 33 776.00 | | 39 623.00 |
EA Autres dettes | 6 887.00 | 6 887.00 | | 6 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 311.00 | 70 906.00 | | 59 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 791 865.00 | 1 862 800.00 | | 1 791 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 311.00 | | | 59 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 376.00 | | 61 376.00 | 61 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 376.00 | | 61 376.00 | 61 376.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 311.00 | |
GE Autres charges | | | 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 960.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 370 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 400.00 | 48 881.00 | | 6 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 400.00 | 418 881.00 | | 6 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 370 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 370 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 400.00 | 48 881.00 | | 6 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 36 553.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 776.00 | 893 081.00 | | 67 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 116.00 | 636 734.00 | | 127 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 340.00 | 256 348.00 | | -59 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 828 378.00 | | 69 931.00 | 2 828 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 255.00 | 2 874 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 255.00 | 2 898 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 797.00 | | 1 131.00 | 20 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 805 881.00 | | 68 800.00 | 2 805 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 346.00 | 311.00 | | 21 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 646.00 | 311.00 | | 19 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 240 076.00 | 7 780.00 | | 2 240 076.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 457.00 | | 6 400.00 | 22 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 268 133.00 | 7 780.00 | 6 400.00 | 2 268 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 268 133.00 | 7 780.00 | 6 400.00 | 2 268 133.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 7 780.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 779.00 | 7 779.00 | | 7 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 887.00 | 6 887.00 | | 6 887.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 310 726.00 | | 2 310 726.00 | 2 310 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
UX Autres créances clients | 173 294.00 | 173 294.00 | | 173 294.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VB T. V. A. | 20 071.00 | 20 071.00 | | 20 071.00 |
VC Groupe et associés | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 097.00 | 85 097.00 | | 85 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 141.00 | 140 141.00 | | 140 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 742 003.00 | 431 278.00 | 2 310 726.00 | 2 742 003.00 |
VW T.V.A. | 27 735.00 | 27 735.00 | | 27 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 311.00 | 59 311.00 | | 59 311.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 564.00 | | | 564.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 811.00 | | | 8 811.00 |
ST Autres comptes | 10 705.00 | | | 10 705.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 851.00 | | | 37 851.00 |
YT Sous‐traitance | -11.00 | | | -11.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 275.00 | | | 12 275.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 468.00 | | | 13 468.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 357.00 | | | 57 357.00 |