| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 350.00 | 1 834.00 | 516.00 | 2 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 168.00 | 31 687.00 | 18 481.00 | 50 168.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 241 926.00 | 2 234 830.00 | 7 096.00 | 2 241 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 308 144.00 | 2 273 951.00 | 34 193.00 | 2 308 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BZ Autres créances | 327 221.00 | 71 338.00 | 255 883.00 | 327 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 323 768.00 | | 1 323 768.00 | 1 323 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 197.00 | | 4 197.00 | 4 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 655 187.00 | 71 338.00 | 1 583 848.00 | 1 655 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 963 330.00 | 2 345 289.00 | 1 618 042.00 | 3 963 330.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
CU Autres participations | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 646.00 | 90 646.00 | | 90 646.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 985.00 | 61 985.00 | | 61 985.00 |
DG Autres réserves | 1 531 419.00 | 1 534 639.00 | | 1 531 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 504.00 | -3 219.00 | | -148 504.00 |
DL TOTAL (I) | 1 535 546.00 | 1 684 050.00 | | 1 535 546.00 |
DP Provisions pour risques | | 140 269.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 140 269.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 179.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 765.00 | 47 813.00 | | 41 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 843.00 | 35 526.00 | | 33 843.00 |
EA Autres dettes | 6 887.00 | 6 887.00 | | 6 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 495.00 | 90 405.00 | | 82 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 618 042.00 | 1 914 724.00 | | 1 618 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 495.00 | 90 405.00 | | 82 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 179.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 473.00 | |
GE Autres charges | | | 1 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -250 101.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -253 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 697.00 | 45 378.00 | | 10 697.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 482.00 | 4 032.00 | | 482.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 140 269.00 | | | 140 269.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 270.00 | | | 140 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168.00 | 3 489.00 | | 168.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 338.00 | | | 71 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 506.00 | 3 489.00 | | 71 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 764.00 | -3 489.00 | | 68 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 553.00 | | | -36 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 973.00 | 279 932.00 | | 150 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 477.00 | 283 152.00 | | 299 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -148 504.00 | -3 219.00 | | -148 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 323 182.00 | | 19 910.00 | 2 323 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 840.00 | 2 255 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 948.00 | 2 308 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 108.00 | 50 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | 650.00 | 1 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 016.00 | | 19 260.00 | 52 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 269 465.00 | | | 2 269 465.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 156.00 | 5 473.00 | 21 108.00 | 49 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | 134.00 | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 455.00 | 5 340.00 | 21 108.00 | 47 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 231 110.00 | 3 720.00 | | 2 231 110.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 269.00 | | 140 269.00 | 140 269.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 71 338.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 236 710.00 | 75 058.00 | | 2 236 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 376 979.00 | 75 058.00 | 140 269.00 | 2 376 979.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 720.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 71 338.00 | 140 269.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 765.00 | 41 765.00 | | 41 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 066.00 | 10 066.00 | | 10 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 426.00 | 12 426.00 | | 12 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 887.00 | 6 887.00 | | 6 887.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 241 926.00 | | 2 241 926.00 | 2 241 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
UX Autres créances clients | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VB T. V. A. | 22 134.00 | 22 134.00 | | 22 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 121 650.00 | 121 650.00 | | 121 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 347.00 | 183 347.00 | | 183 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 581 445.00 | 339 519.00 | 2 241 926.00 | 2 581 445.00 |
VW T.V.A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 495.00 | 82 495.00 | | 82 495.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 699.00 | | | 30 699.00 |
ST Autres comptes | 28 838.00 | | | 28 838.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 623.00 | | | 52 623.00 |
YT Sous‐traitance | 11 064.00 | | | 11 064.00 |
YW Taxe professionnelle | -995.00 | | | -995.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 328.00 | | | 23 328.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 224.00 | | | 123 224.00 |