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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 797.00 | 19 646.00 | 1 152.00 | 20 797.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 241 926.00 | 2 240 076.00 | 1 850.00 | 2 241 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 355.00 | | 8 355.00 | 8 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 828 378.00 | 2 267 022.00 | 561 357.00 | 2 828 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 660.00 | | 143 660.00 | 143 660.00 |
BZ Autres créances | 239 535.00 | 22 457.00 | 217 078.00 | 239 535.00 |
CF Disponibilités | 938 289.00 | | 938 289.00 | 938 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 323 900.00 | 22 457.00 | 1 301 443.00 | 1 323 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 152 278.00 | 2 289 479.00 | 1 862 800.00 | 4 152 278.00 |
CU Autres participations | 555 600.00 | 5 600.00 | 550 000.00 | 555 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 646.00 | 90 646.00 | | 90 646.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 985.00 | 61 985.00 | | 61 985.00 |
DG Autres réserves | 1 382 916.00 | 1 531 419.00 | | 1 382 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 348.00 | -148 504.00 | | 256 348.00 |
DL TOTAL (I) | 1 791 894.00 | 1 535 546.00 | | 1 791 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 242.00 | 41 765.00 | | 30 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 776.00 | 33 843.00 | | 33 776.00 |
EA Autres dettes | 6 887.00 | 6 887.00 | | 6 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 906.00 | 82 495.00 | | 70 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 862 800.00 | 1 618 041.00 | | 1 862 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 716.00 | | 119 716.00 | 119 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 716.00 | | 119 716.00 | 119 716.00 |
FN Production immobilisée | | | 354 485.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -4 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 349.00 | |
GE Autres charges | | | 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 265.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 370 000.00 | 1.00 | | 370 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 881.00 | 140 269.00 | | 48 881.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 418 881.00 | 140 270.00 | | 418 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 168.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 71 338.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 370 000.00 | 71 505.00 | | 370 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 881.00 | 68 764.00 | | 48 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 553.00 | -36 553.00 | | 36 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 893 081.00 | 150 973.00 | | 893 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 636 734.00 | 299 477.00 | | 636 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 348.00 | -148 504.00 | | 256 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 308 144.00 | | 905 758.00 | 2 308 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 805 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 385 524.00 | 2 828 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 355 135.00 | 1 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 389.00 | 20 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 350.00 | | 354 485.00 | 2 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 168.00 | | 1 019.00 | 50 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 255 626.00 | | 550 255.00 | 2 255 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 521.00 | 3 349.00 | 15 524.00 | 33 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 834.00 | 216.00 | 350.00 | 1 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 687.00 | 3 132.00 | 15 173.00 | 31 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 234 830.00 | 5 246.00 | | 2 234 830.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 71 338.00 | | 48 881.00 | 71 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 311 768.00 | 5 246.00 | 48 881.00 | 2 311 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 311 768.00 | 5 243.00 | 48 881.00 | 2 311 768.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 242.00 | 30 242.00 | | 30 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 887.00 | 6 887.00 | | 6 887.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 241 926.00 | | 2 241 926.00 | 2 241 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 355.00 | 8 355.00 | | 8 355.00 |
UX Autres créances clients | 143 660.00 | 143 660.00 | | 143 660.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VB T. V. A. | 16 111.00 | 16 111.00 | | 16 111.00 |
VC Groupe et associés | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 097.00 | 85 097.00 | | 85 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 275.00 | 135 275.00 | | 135 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 415.00 | 2 416.00 | | 2 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 635 891.00 | 393 966.00 | 2 241 926.00 | 2 635 891.00 |
VW T.V.A. | 22 796.00 | 22 796.00 | | 22 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 905.00 | 70 906.00 | | 70 905.00 |