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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 596 942.00 | 340 828.00 | 256 114.00 | 596 942.00 |
AP Constructions | 1 104 210.00 | 1 104 210.00 | | 1 104 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 658.00 | 74 722.00 | 12 936.00 | 87 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 893.00 | 29 695.00 | 12 198.00 | 41 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 830 704.00 | 1 549 455.00 | 281 248.00 | 1 830 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 203 038.00 | | 203 038.00 | 203 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
BZ Autres créances | 583 469.00 | | 583 469.00 | 583 469.00 |
CF Disponibilités | 89 899.00 | | 89 899.00 | 89 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 640.00 | | 877 640.00 | 877 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 708 344.00 | 1 549 455.00 | 1 158 888.00 | 2 708 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 790 000.00 | 775 000.00 | | 790 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 978.00 | 1 921.00 | | 1 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 785.00 | 175 057.00 | | 205 785.00 |
DL TOTAL (I) | 1 041 763.00 | 995 978.00 | | 1 041 763.00 |
DP Provisions pour risques | 9 815.00 | 7 996.00 | | 9 815.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 815.00 | 7 996.00 | | 9 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 123.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 549.00 | 39 934.00 | | 58 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 761.00 | 47 408.00 | | 48 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 310.00 | 87 465.00 | | 107 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 888.00 | 1 091 440.00 | | 1 158 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 310.00 | 87 465.00 | | 107 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 123.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 815 090.00 | | 25 278.00 | 1 815 090.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 664.00 | 1 830 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 664.00 | 1 830 704.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 815 090.00 | | 25 278.00 | 1 815 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 557 006.00 | 2 114.00 | 9 664.00 | 1 557 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 557 006.00 | 2 114.00 | 9 664.00 | 1 557 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 996.00 | 1 819.00 | | 7 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 996.00 | 1 819.00 | | 7 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 549.00 | 58 549.00 | | 58 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 610.00 | 20 610.00 | | 20 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 976.00 | 17 976.00 | | 17 976.00 |
UX Autres créances clients | 799.00 | | | 799.00 |
VB T. V. A. | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
VC Groupe et associés | 565 948.00 | | | 565 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 818.00 | | | 12 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 435.00 | | | 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 703.00 | 584 703.00 | | 584 703.00 |
VW T.V.A. | 6 897.00 | 6 897.00 | | 6 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 310.00 | 107 310.00 | | 107 310.00 |