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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 596 942.00 | 340 828.00 | 256 114.00 | 596 942.00 |
AP Constructions | 1 104 210.00 | 1 104 210.00 | | 1 104 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 658.00 | 77 409.00 | 10 249.00 | 87 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 893.00 | 31 979.00 | 9 914.00 | 41 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 830 704.00 | 1 554 426.00 | 276 277.00 | 1 830 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 229 762.00 | | 229 762.00 | 229 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BZ Autres créances | 813 331.00 | | 813 331.00 | 813 331.00 |
CF Disponibilités | 63 158.00 | | 63 158.00 | 63 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 813.00 | | 1 106 813.00 | 1 106 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 937 517.00 | 1 554 426.00 | 1 383 091.00 | 2 937 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 790 000.00 | 790 000.00 | | 790 000.00 |
DH Report à nouveau | 207 763.00 | 1 978.00 | | 207 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 076.00 | 205 785.00 | | 216 076.00 |
DL TOTAL (I) | 1 257 839.00 | 1 041 763.00 | | 1 257 839.00 |
DP Provisions pour risques | 10 916.00 | 9 815.00 | | 10 916.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 916.00 | 9 815.00 | | 10 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 653.00 | 58 549.00 | | 53 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 683.00 | 48 761.00 | | 60 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 336.00 | 107 310.00 | | 114 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 383 091.00 | 1 158 888.00 | | 1 383 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 336.00 | 107 310.00 | | 114 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 874 866.00 | | 1 874 866.00 | 1 874 866.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 874 866.00 | | 1 874 866.00 | 1 874 866.00 |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 874 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 122 698.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 971.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 101.00 | |
GE Autres charges | | | 1 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 597 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 671.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 705.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 416.00 | 81 441.00 | | 71 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 884 717.00 | 1 859 760.00 | | 1 884 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 668 641.00 | 1 653 975.00 | | 1 668 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 076.00 | 205 785.00 | | 216 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 830 704.00 | | | 1 830 704.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 830 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 830 704.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 830 704.00 | | | 1 830 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 549 455.00 | 4 971.00 | | 1 549 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 549 455.00 | 4 971.00 | | 1 549 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 815.00 | 1 101.00 | | 9 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 815.00 | 1 101.00 | | 9 815.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 101.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 653.00 | 53 653.00 | | 53 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 907.00 | 20 907.00 | | 20 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 721.00 | 25 721.00 | | 25 721.00 |
UX Autres créances clients | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VB T. V. A. | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
VC Groupe et associés | 799 187.00 | 799 187.00 | | 799 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 323.00 | 10 323.00 | | 10 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 894.00 | 813 894.00 | | 813 894.00 |
VW T.V.A. | 10 704.00 | 10 704.00 | | 10 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 336.00 | 114 336.00 | | 114 336.00 |