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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 596 942.00 | 340 828.00 | 256 114.00 | 596 942.00 |
AP Constructions | 1 104 210.00 | 1 104 210.00 | | 1 104 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 908.00 | 84 065.00 | 10 843.00 | 94 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 893.00 | 35 533.00 | 6 360.00 | 41 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 837 954.00 | 1 564 637.00 | 273 317.00 | 1 837 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 254.00 | | 172 254.00 | 172 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 627.00 | | 21 627.00 | 21 627.00 |
BZ Autres créances | 81 213.00 | | 81 213.00 | 81 213.00 |
CF Disponibilités | 196 890.00 | | 196 890.00 | 196 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 347.00 | | 472 347.00 | 472 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 310 300.00 | 1 564 637.00 | 745 663.00 | 2 310 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | 790 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 978.00 | 23 839.00 | | 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 617.00 | 317 139.00 | | 248 617.00 |
DL TOTAL (I) | 323 595.00 | 1 174 978.00 | | 323 595.00 |
DP Provisions pour risques | 5 939.00 | 11 406.00 | | 5 939.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 939.00 | 11 406.00 | | 5 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 147.00 | 6 750.00 | | 329 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 887.00 | 37 896.00 | | 27 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 988.00 | 55 820.00 | | 58 988.00 |
EA Autres dettes | 108.00 | 127.00 | | 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 129.00 | 100 592.00 | | 416 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 663.00 | 1 286 977.00 | | 745 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 129.00 | 100 592.00 | | 416 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 837 954.00 | | | 1 837 954.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 837 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 837 954.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 837 954.00 | | | 1 837 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 559 222.00 | 5 414.00 | | 1 559 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 559 222.00 | 5 414.00 | | 1 559 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 406.00 | | 5 467.00 | 11 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 406.00 | | 5 467.00 | 11 406.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 467.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 887.00 | 27 887.00 | | 27 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 254.00 | 17 254.00 | | 17 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 499.00 | 30 499.00 | | 30 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UX Autres créances clients | 21 627.00 | 21 627.00 | | 21 627.00 |
VB T. V. A. | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VC Groupe et associés | 73 746.00 | 73 746.00 | | 73 746.00 |
VI Groupe et associés | 329 147.00 | 329 147.00 | | 329 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 203.00 | 103 203.00 | | 103 203.00 |
VW T.V.A. | 10 395.00 | 10 395.00 | | 10 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 129.00 | 416 129.00 | | 416 129.00 |