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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 596 942.00 | 340 828.00 | 256 114.00 | 596 942.00 |
AP Constructions | 1 104 210.00 | 1 104 210.00 | | 1 104 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 563.00 | 88 290.00 | 12 273.00 | 100 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 893.00 | 37 225.00 | 4 668.00 | 41 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 843 609.00 | 1 570 553.00 | 273 055.00 | 1 843 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170 283.00 | | 170 283.00 | 170 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BZ Autres créances | 209 380.00 | | 209 380.00 | 209 380.00 |
CF Disponibilités | 174 848.00 | | 174 848.00 | 174 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 436.00 | | 555 436.00 | 555 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 399 045.00 | 1 570 553.00 | 828 491.00 | 2 399 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 249 595.00 | 978.00 | | 249 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 507.00 | 248 617.00 | | 389 507.00 |
DL TOTAL (I) | 713 103.00 | 323 595.00 | | 713 103.00 |
DP Provisions pour risques | 11 301.00 | 5 939.00 | | 11 301.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 301.00 | 5 939.00 | | 11 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 631.00 | 329 147.00 | | 2 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 721.00 | 27 887.00 | | 51 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 597.00 | 58 988.00 | | 49 597.00 |
EA Autres dettes | 138.00 | 108.00 | | 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 088.00 | 416 129.00 | | 104 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 491.00 | 745 663.00 | | 828 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 088.00 | 416 129.00 | | 104 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 837 954.00 | | 5 655.00 | 1 837 954.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 843 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 843 609.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 837 954.00 | | 5 655.00 | 1 837 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 564 637.00 | 5 916.00 | | 1 564 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 564 637.00 | 5 916.00 | | 1 564 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 939.00 | 5 362.00 | | 5 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 939.00 | 5 362.00 | | 5 939.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 362.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 721.00 | 51 721.00 | | 51 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 447.00 | 18 447.00 | | 18 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 247.00 | 17 247.00 | | 17 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
UX Autres créances clients | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 6 925.00 | 6 925.00 | | 6 925.00 |
VC Groupe et associés | 198 055.00 | 198 055.00 | | 198 055.00 |
VI Groupe et associés | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 216.00 | 6 216.00 | | 6 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 126.00 | 210 126.00 | | 210 126.00 |
VW T.V.A. | 7 687.00 | 7 687.00 | | 7 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 088.00 | 104 088.00 | | 104 088.00 |