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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 596 942.00 | 340 828.00 | 256 114.00 | 596 942.00 |
AP Constructions | 1 104 210.00 | 1 104 210.00 | | 1 104 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 908.00 | 80 343.00 | 14 565.00 | 94 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 893.00 | 33 841.00 | 8 052.00 | 41 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 837 954.00 | 1 559 222.00 | 278 731.00 | 1 837 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 206 069.00 | | 206 069.00 | 206 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
BZ Autres créances | 665 763.00 | | 665 763.00 | 665 763.00 |
CF Disponibilités | 135 477.00 | | 135 477.00 | 135 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 245.00 | | 1 008 245.00 | 1 008 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 846 199.00 | 1 559 222.00 | 1 286 977.00 | 2 846 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 790 000.00 | 790 000.00 | | 790 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 839.00 | 207 763.00 | | 23 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 139.00 | 216 076.00 | | 317 139.00 |
DL TOTAL (I) | 1 174 978.00 | 1 257 839.00 | | 1 174 978.00 |
DP Provisions pour risques | 11 406.00 | 10 916.00 | | 11 406.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 406.00 | 10 916.00 | | 11 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 896.00 | 53 653.00 | | 37 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 820.00 | 60 683.00 | | 55 820.00 |
EA Autres dettes | 127.00 | | | 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 592.00 | 114 336.00 | | 100 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 977.00 | 1 383 091.00 | | 1 286 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 592.00 | 114 336.00 | | 100 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 963 199.00 | | 1 963 199.00 | 1 963 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 963 199.00 | | 1 963 199.00 | 1 963 199.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 965 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 037 012.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 796.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 490.00 | |
GE Autres charges | | | 1 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 544 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 421 548.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 433 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 048.00 | 1 044.00 | | 1 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 648.00 | 71 416.00 | | 116 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 977 793.00 | 1 884 717.00 | | 1 977 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 660 654.00 | 1 668 641.00 | | 1 660 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 139.00 | 216 076.00 | | 317 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 830 704.00 | | 7 250.00 | 1 830 704.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 837 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 837 954.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 830 704.00 | | 7 250.00 | 1 830 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 554 426.00 | 4 796.00 | | 1 554 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 554 426.00 | 4 796.00 | | 1 554 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 916.00 | 490.00 | | 10 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 916.00 | 490.00 | | 10 916.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 490.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 896.00 | 37 896.00 | | 37 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 609.00 | 21 609.00 | | 21 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 823.00 | 21 823.00 | | 21 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
UX Autres créances clients | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VB T. V. A. | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
VC Groupe et associés | 649 109.00 | 649 109.00 | | 649 109.00 |
VI Groupe et associés | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 776.00 | 12 776.00 | | 12 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 669.00 | 666 669.00 | | 666 669.00 |
VW T.V.A. | 10 578.00 | 10 578.00 | | 10 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 592.00 | 100 592.00 | | 100 592.00 |