| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 363.00 | 23 742.00 | 2 621.00 | 26 363.00 |
AN Terrains | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
AP Constructions | 642 948.00 | 223 274.00 | 419 674.00 | 642 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 593.00 | 219 552.00 | 18 042.00 | 237 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 315 367.00 | 1 742 580.00 | 2 572 787.00 | 4 315 367.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 250 276.00 | 2 209 147.00 | 3 041 129.00 | 5 250 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 278.00 | | 118 278.00 | 118 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 761 906.00 | 59 299.00 | 1 702 607.00 | 1 761 906.00 |
BZ Autres créances | 891 544.00 | | 891 544.00 | 891 544.00 |
CF Disponibilités | 230 390.00 | | 230 390.00 | 230 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 002 118.00 | 59 299.00 | 2 942 819.00 | 3 002 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 252 395.00 | 2 268 446.00 | 5 983 948.00 | 8 252 395.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 301 641.00 | 301 641.00 | | 301 641.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 539 011.00 | 421 294.00 | | 539 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 668.00 | 217 766.00 | | 152 668.00 |
DK Provisions réglementées | 612 101.00 | 598 682.00 | | 612 101.00 |
DL TOTAL (I) | 1 819 921.00 | 1 753 883.00 | | 1 819 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 262 495.00 | 1 983 096.00 | | 2 262 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 892 881.00 | 681 422.00 | | 892 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 000 529.00 | 995 244.00 | | 1 000 529.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 922.00 | 388 832.00 | | 7 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 164 027.00 | 4 048 794.00 | | 4 164 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 983 948.00 | 5 802 677.00 | | 5 983 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 885 211.00 | 3 117 805.00 | | 2 885 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 187 359.00 | | 9 187 359.00 | 9 187 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 187 359.00 | | 9 187 359.00 | 9 187 359.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 306 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 531 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 835 233.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 745 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 252 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 636 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 704 670.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 549.00 | |
GE Autres charges | | | 22 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 345 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 475.00 | 8 330.00 | | 3 475.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 451 900.00 | 509 900.00 | | 451 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 408 716.00 | 324 000.00 | | 408 716.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 864 091.00 | 842 230.00 | | 864 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 826.00 | 2 973.00 | | 826.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 406 835.00 | 434 711.00 | | 406 835.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 466 690.00 | 380 313.00 | | 466 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 874 351.00 | 817 997.00 | | 874 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 259.00 | 24 234.00 | | -10 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 356.00 | 17 070.00 | | 9 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 395 111.00 | 10 070 490.00 | | 10 395 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 242 443.00 | 9 852 724.00 | | 10 242 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 668.00 | 217 766.00 | | 152 668.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 80 720.00 | 81 398.00 | | 80 720.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 726 011.00 | | 1 756 291.00 | 4 726 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 330 580.00 | 901 445.00 | 5 250 276.00 | 330 580.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 330 580.00 | 901 445.00 | 5 210 391.00 | 330 580.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 256.00 | | 2 730.00 | 31 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 688 855.00 | | 1 753 561.00 | 4 688 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 330 580.00 | | | 330 580.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 954 533.00 | 749 225.00 | 494 611.00 | 1 954 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 392.00 | 349.00 | | 23 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 931 141.00 | 748 876.00 | 494 611.00 | 1 931 141.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 598 682.00 | 422 135.00 | 408 716.00 | 598 682.00 |
6T Sur comptes clients | 70 049.00 | 13 549.00 | 24 300.00 | 70 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 049.00 | 13 549.00 | 24 300.00 | 70 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 668 732.00 | 435 684.00 | 433 016.00 | 668 732.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 549.00 | 24 300.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 422 135.00 | 408 715.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 892 881.00 | 892 881.00 | | 892 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 344 811.00 | 344 811.00 | | 344 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 941.00 | 208 941.00 | | 208 941.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 922.00 | 7 922.00 | | 7 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 687 511.00 | | | 1 687 511.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 579.00 | | | 14 579.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 616.00 | | | 7 616.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 395.00 | | | 74 395.00 |
VB T. V. A. | 99 863.00 | | | 99 863.00 |
VC Groupe et associés | 122 108.00 | | | 122 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 262 495.00 | 983 679.00 | 1 249 456.00 | 2 262 495.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 403 400.00 | | | 1 403 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 123 669.00 | | | 1 123 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
VP Divers | 560 417.00 | | | 560 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 446.00 | 53 446.00 | | 53 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 713.00 | | | 85 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 654 350.00 | 2 654 350.00 | | 2 654 350.00 |
VW T.V.A. | 393 331.00 | 393 331.00 | | 393 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 164 027.00 | 2 885 211.00 | 1 249 456.00 | 4 164 027.00 |