| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 088.00 | 26 428.00 | 1 660.00 | 28 088.00 |
AN Terrains | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
AP Constructions | 642 948.00 | 282 042.00 | 360 905.00 | 642 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 166.00 | 237 257.00 | 5 909.00 | 243 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 834 052.00 | 1 672 735.00 | 2 161 317.00 | 3 834 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 782 459.00 | 2 218 462.00 | 2 563 997.00 | 4 782 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 492.00 | | 116 492.00 | 116 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 980 430.00 | 27 343.00 | 1 953 087.00 | 1 980 430.00 |
BZ Autres créances | 762 268.00 | | 762 268.00 | 762 268.00 |
CF Disponibilités | 157 000.00 | | 157 000.00 | 157 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 016 191.00 | 27 343.00 | 2 988 848.00 | 3 016 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 798 650.00 | 2 245 806.00 | 5 552 844.00 | 7 798 650.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 301 641.00 | 301 641.00 | | 301 641.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 596 708.00 | 591 629.00 | | 596 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 570.00 | 65 079.00 | | 127 570.00 |
DK Provisions réglementées | 620 507.00 | 655 528.00 | | 620 507.00 |
DL TOTAL (I) | 1 860 926.00 | 1 828 377.00 | | 1 860 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 748 000.00 | 2 162 261.00 | | 1 748 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 616.00 | 349 981.00 | | 55 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 699 968.00 | 927 388.00 | | 699 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 172 539.00 | 1 028 538.00 | | 1 172 539.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 099.00 | | |
EA Autres dettes | 15 795.00 | | | 15 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 691 918.00 | 4 471 266.00 | | 3 691 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 552 844.00 | 6 299 643.00 | | 5 552 844.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 616.00 | | | 55 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 282 491.00 | | 9 282 491.00 | 9 282 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 282 491.00 | | 9 282 491.00 | 9 282 491.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 982.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 324 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 656 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 855 623.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 809 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 416 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 635 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 580 357.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 205.00 | |
GE Autres charges | | | 26 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 514 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 611.00 | 285.00 | | 72 611.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 386 920.00 | 602 500.00 | | 386 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 799 033.00 | 991 680.00 | | 799 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 581.00 | 119.00 | | 23 581.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 402 805.00 | 423 622.00 | | 402 805.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 304 482.00 | 432 320.00 | | 304 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 730 868.00 | 856 061.00 | | 730 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 166.00 | 135 618.00 | | 68 166.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 620.00 | | | 21 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 240.00 | | | 49 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 455 240.00 | 10 707 901.00 | | 10 455 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 327 670.00 | 10 642 822.00 | | 10 327 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 570.00 | 65 079.00 | | 127 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 031 309.00 | | 533 616.00 | 5 031 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 782 466.00 | 4 782 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 782 466.00 | 4 734 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 710.00 | | | 35 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 983 498.00 | | 533 616.00 | 4 983 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 017 766.00 | 580 359.00 | 379 663.00 | 2 017 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 943.00 | 1 485.00 | | 24 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 992 823.00 | 578 874.00 | 379 663.00 | 1 992 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 655 528.00 | 304 482.00 | 339 503.00 | 655 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 943.00 | 8 205.00 | 23 805.00 | 42 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 698 471.00 | 312 687.00 | 363 308.00 | 698 471.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 205.00 | 23 805.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 304 482.00 | 339 503.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 699 968.00 | 699 968.00 | | 699 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 424 272.00 | 424 272.00 | | 424 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 251.00 | 185 251.00 | | 185 251.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 240.00 | 49 240.00 | | 49 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 795.00 | 15 795.00 | | 15 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 945 949.00 | 1 945 949.00 | | 1 945 949.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 251.00 | 8 251.00 | | 8 251.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 481.00 | 34 481.00 | | 34 481.00 |
VB T. V. A. | 75 908.00 | 75 908.00 | | 75 908.00 |
VC Groupe et associés | 109 683.00 | 109 683.00 | | 109 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 748 000.00 | 851 874.00 | 896 126.00 | 1 748 000.00 |
VI Groupe et associés | 55 478.00 | 55 478.00 | | 55 478.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 570 800.00 | | | 570 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 984 985.00 | | | 984 985.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
VP Divers | 445 911.00 | 445 911.00 | | 445 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 583.00 | 37 583.00 | | 37 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 517.00 | 115 517.00 | | 115 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 749 799.00 | 2 749 799.00 | | 2 749 799.00 |
VW T.V.A. | 476 193.00 | 476 193.00 | | 476 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 691 918.00 | 2 795 792.00 | 896 126.00 | 3 691 918.00 |