| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 088.00 | 28 088.00 | | 28 088.00 |
AN Terrains | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
AP Constructions | 642 948.00 | 326 141.00 | 316 807.00 | 642 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 744.00 | 244 923.00 | 6 821.00 | 251 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 438 105.00 | 2 089 819.00 | 2 348 286.00 | 4 438 105.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 397 090.00 | 2 688 971.00 | 2 708 119.00 | 5 397 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 891.00 | | 140 891.00 | 140 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 790 019.00 | 50 409.00 | 1 739 611.00 | 1 790 019.00 |
BZ Autres créances | 1 497 521.00 | | 1 497 521.00 | 1 497 521.00 |
CF Disponibilités | 72 449.00 | | 72 449.00 | 72 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 501 302.00 | 50 409.00 | 3 450 893.00 | 3 501 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 898 391.00 | 2 739 380.00 | 6 159 012.00 | 8 898 391.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 301 641.00 | 301 641.00 | | 301 641.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 745 156.00 | 664 279.00 | | 745 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 391.00 | 180 928.00 | | 185 391.00 |
DK Provisions réglementées | 641 312.00 | 656 693.00 | | 641 312.00 |
DL TOTAL (I) | 2 088 000.00 | 2 018 040.00 | | 2 088 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 168 844.00 | 2 496 221.00 | | 2 168 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 743 999.00 | 827 056.00 | | 743 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 148 961.00 | 1 088 628.00 | | 1 148 961.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 207.00 | 304 200.00 | | 9 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 071 011.00 | 4 716 105.00 | | 4 071 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 159 012.00 | 6 734 145.00 | | 6 159 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 9 300 259.00 | | 9 300 259.00 | 9 300 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 300 259.00 | | 9 300 259.00 | 9 300 259.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 764.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 261 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 904.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 597 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 607 858.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 040 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 313 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 608 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 608 530.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 437.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 321 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 011.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 688.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 839.00 | 50 257.00 | | 5 839.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 412 214.00 | 451 000.00 | | 412 214.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 405 019.00 | 361 876.00 | | 405 019.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 823 072.00 | 863 133.00 | | 823 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 025.00 | 11 858.00 | | 4 025.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 415 847.00 | 368 999.00 | | 415 847.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 389 638.00 | 472 006.00 | | 389 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 809 510.00 | 852 862.00 | | 809 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 562.00 | 10 271.00 | | 13 562.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 147.00 | 40 971.00 | | 33 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 334.00 | 79 878.00 | | 59 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 420 969.00 | 9 573 384.00 | | 10 420 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 235 578.00 | 9 392 457.00 | | 10 235 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 391.00 | 180 928.00 | | 185 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 518 118.00 | | 704 624.00 | 5 518 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 825 652.00 | 5 397 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 825 652.00 | 5 352 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 710.00 | | | 35 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 473 308.00 | | 704 624.00 | 5 473 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 490 246.00 | 608 530.00 | 409 806.00 | 2 490 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 805.00 | 283.00 | | 27 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 462 442.00 | 608 247.00 | 409 806.00 | 2 462 442.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 656 693.00 | 389 638.00 | 405 019.00 | 656 693.00 |
6T Sur comptes clients | 34 972.00 | 15 437.00 | | 34 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 972.00 | 15 437.00 | | 34 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 691 665.00 | 405 075.00 | 405 019.00 | 691 665.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 437.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 389 638.00 | 405 019.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 743 999.00 | 743 999.00 | | 743 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 501 098.00 | 501 098.00 | | 501 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 257.00 | 199 257.00 | | 199 257.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 207.00 | 9 207.00 | | 9 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 731 641.00 | 1 731 641.00 | | 1 731 641.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 990.00 | 14 990.00 | | 14 990.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 378.00 | 58 378.00 | | 58 378.00 |
VB T. V. A. | 93 375.00 | 93 375.00 | | 93 375.00 |
VC Groupe et associés | 1 127 312.00 | 1 127 312.00 | | 1 127 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 168 844.00 | 1 066 745.00 | 1 102 099.00 | 2 168 844.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 766 500.00 | | | 766 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 093 732.00 | | | 1 093 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 294.00 | 16 294.00 | | 16 294.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VP Divers | 202 425.00 | 202 425.00 | | 202 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 236.00 | 40 236.00 | | 40 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 437.00 | 38 437.00 | | 38 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 291 641.00 | 3 291 641.00 | | 3 291 641.00 |
VW T.V.A. | 408 370.00 | 408 370.00 | | 408 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 071 011.00 | 2 968 912.00 | 1 102 099.00 | 4 071 011.00 |