| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 088.00 | 24 943.00 | 3 145.00 | 28 088.00 |
AN Terrains | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
AP Constructions | 642 948.00 | 252 940.00 | 390 007.00 | 642 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 664.00 | 228 880.00 | 12 784.00 | 241 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 084 405.00 | 1 511 003.00 | 2 573 401.00 | 4 084 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 031 309.00 | 2 017 766.00 | 3 013 543.00 | 5 031 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 087.00 | | 107 087.00 | 107 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 839 742.00 | 42 943.00 | 1 796 798.00 | 1 839 742.00 |
BZ Autres créances | 1 192 469.00 | | 1 192 469.00 | 1 192 469.00 |
CF Disponibilités | 189 746.00 | | 189 746.00 | 189 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 329 044.00 | 42 943.00 | 3 286 100.00 | 3 329 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 360 353.00 | 2 060 710.00 | 6 299 643.00 | 8 360 353.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 301 641.00 | 301 641.00 | | 301 641.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 591 629.00 | 539 011.00 | | 591 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 079.00 | 152 668.00 | | 65 079.00 |
DK Provisions réglementées | 655 528.00 | 612 101.00 | | 655 528.00 |
DL TOTAL (I) | 1 828 377.00 | 1 819 921.00 | | 1 828 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 162 261.00 | 2 262 495.00 | | 2 162 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 981.00 | 200.00 | | 349 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 927 388.00 | 892 881.00 | | 927 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 028 538.00 | 1 000 529.00 | | 1 028 538.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 099.00 | 7 922.00 | | 3 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 471 266.00 | 4 164 027.00 | | 4 471 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 299 643.00 | 5 983 948.00 | | 6 299 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 161 852.00 | 2 885 211.00 | | 3 161 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 326 458.00 | | 9 326 458.00 | 9 326 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 326 458.00 | | 9 326 458.00 | 9 326 458.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 019.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 359 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 862.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 716 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 895 014.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 054 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 279 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 669 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 646 614.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 151.00 | |
GE Autres charges | | | 17 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 775 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 285.00 | 3 475.00 | | 285.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 602 500.00 | 451 900.00 | | 602 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 388 894.00 | 408 716.00 | | 388 894.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 991 680.00 | 864 091.00 | | 991 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119.00 | 826.00 | | 119.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 423 622.00 | 406 835.00 | | 423 622.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 432 320.00 | 466 690.00 | | 432 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 856 061.00 | 874 351.00 | | 856 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 135 618.00 | -10 259.00 | | 135 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 356.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 707 901.00 | 10 395 111.00 | | 10 707 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 642 822.00 | 10 242 443.00 | | 10 642 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 079.00 | 152 668.00 | | 65 079.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 250 276.00 | | 1 042 649.00 | 5 250 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 261 617.00 | 5 031 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 261 617.00 | 4 983 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 985.00 | | 1 725.00 | 33 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 210 391.00 | | 1 034 724.00 | 5 210 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 900.00 | | 6 200.00 | 5 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 209 147.00 | 646 614.00 | 837 995.00 | 2 209 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 742.00 | 1 202.00 | | 23 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 185 406.00 | 645 412.00 | 837 994.00 | 2 185 406.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 612 101.00 | 432 320.00 | 388 894.00 | 612 101.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
6T Sur comptes clients | 59 299.00 | 3 151.00 | 19 507.00 | 59 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 299.00 | 3 151.00 | 19 507.00 | 59 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 671 400.00 | 435 471.00 | 408 401.00 | 671 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 151.00 | 19 506.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 432 320.00 | 388 894.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 927 388.00 | 927 388.00 | | 927 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 352 968.00 | 352 968.00 | | 352 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 687.00 | 206 687.00 | | 206 687.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 777 572.00 | 1 777 572.00 | | 1 777 572.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 949.00 | 11 949.00 | | 11 949.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 126.00 | 6 126.00 | | 6 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 170.00 | 62 170.00 | | 62 170.00 |
VB T. V. A. | 101 883.00 | 101 883.00 | | 101 883.00 |
VC Groupe et associés | 230 394.00 | 230 394.00 | | 230 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 162 261.00 | 852 847.00 | 1 304 986.00 | 2 162 261.00 |
VI Groupe et associés | 349 643.00 | 349 643.00 | | 349 643.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 776 200.00 | | | 776 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 038 425.00 | | | 1 038 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 356.00 | 9 356.00 | | 9 356.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VP Divers | 750 794.00 | 750 794.00 | | 750 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 499.00 | 57 499.00 | | 57 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 668.00 | 81 668.00 | | 81 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 039 311.00 | 3 039 311.00 | | 3 039 311.00 |
VW T.V.A. | 411 384.00 | 411 384.00 | | 411 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 471 266.00 | 3 161 852.00 | 1 304 986.00 | 4 471 266.00 |