| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 088.00 | 27 805.00 | 283.00 | 28 088.00 |
AN Terrains | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
AP Constructions | 642 948.00 | 310 141.00 | 332 807.00 | 642 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 166.00 | 242 317.00 | 849.00 | 243 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 572 712.00 | 1 909 984.00 | 2 662 727.00 | 4 572 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 518 118.00 | 2 490 246.00 | 3 027 872.00 | 5 518 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 097.00 | | 91 097.00 | 91 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 004 536.00 | 34 972.00 | 1 969 565.00 | 2 004 536.00 |
BZ Autres créances | 1 527 382.00 | | 1 527 382.00 | 1 527 382.00 |
CF Disponibilités | 118 005.00 | | 118 005.00 | 118 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 741 245.00 | 34 972.00 | 3 706 273.00 | 3 741 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 259 364.00 | 2 525 218.00 | 6 734 145.00 | 9 259 364.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 301 641.00 | 301 641.00 | | 301 641.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 664 279.00 | 596 708.00 | | 664 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 928.00 | 127 570.00 | | 180 928.00 |
DK Provisions réglementées | 656 693.00 | 620 507.00 | | 656 693.00 |
DL TOTAL (I) | 2 018 040.00 | 1 860 926.00 | | 2 018 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 496 221.00 | 1 748 000.00 | | 2 496 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 55 616.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 827 056.00 | 699 968.00 | | 827 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 088 628.00 | 1 172 539.00 | | 1 088 628.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 304 200.00 | | | 304 200.00 |
EA Autres dettes | | 15 795.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 716 105.00 | 3 691 918.00 | | 4 716 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 734 145.00 | 5 552 844.00 | | 6 734 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 191 392.00 | 2 795 792.00 | | 3 191 392.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 016.00 | | 13 016.00 | 13 016.00 |
FG Production vendue services | 8 391 011.00 | | 8 391 011.00 | 8 391 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 404 027.00 | | 8 404 027.00 | 8 404 027.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 305 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 709 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 279 213.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 453 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 189 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 567 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 665 942.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 596.00 | |
GE Autres charges | | | 3 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 406 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 632.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 505.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 257.00 | 72 611.00 | | 50 257.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 451 000.00 | 386 920.00 | | 451 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 361 876.00 | 339 503.00 | | 361 876.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 863 133.00 | 799 033.00 | | 863 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 858.00 | 23 581.00 | | 11 858.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 368 999.00 | 402 805.00 | | 368 999.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 472 006.00 | 304 482.00 | | 472 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 852 862.00 | 730 868.00 | | 852 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 271.00 | 68 166.00 | | 10 271.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 971.00 | 21 620.00 | | 40 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 878.00 | 49 240.00 | | 79 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 573 384.00 | 10 455 240.00 | | 9 573 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 392 457.00 | 10 327 670.00 | | 9 392 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 928.00 | 127 570.00 | | 180 928.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 150.00 | 57 637.00 | | 150.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 782 459.00 | | 1 575 760.00 | 4 782 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 9 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 840 100.00 | 5 518 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 837 100.00 | 5 473 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 710.00 | | | 35 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 734 649.00 | | 1 575 760.00 | 4 734 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 218 462.00 | 739 886.00 | 468 102.00 | 2 218 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 428.00 | 1 377.00 | | 26 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 192 034.00 | 738 509.00 | 468 102.00 | 2 192 034.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 620 507.00 | 398 062.00 | 361 876.00 | 620 507.00 |
6T Sur comptes clients | 27 343.00 | 9 596.00 | 1 967.00 | 27 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 343.00 | 9 596.00 | 1 967.00 | 27 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 647 850.00 | 407 658.00 | 363 843.00 | 647 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 596.00 | 1 968.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 398 062.00 | 361 876.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 827 056.00 | 827 056.00 | | 827 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 440 662.00 | 440 662.00 | | 440 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 440.00 | 201 440.00 | | 201 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 638.00 | 30 638.00 | | 30 638.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 304 200.00 | 304 200.00 | | 304 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 956 776.00 | 1 956 776.00 | | 1 956 776.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 240.00 | 18 240.00 | | 18 240.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 761.00 | 47 761.00 | | 47 761.00 |
VB T. V. A. | 83 694.00 | 83 694.00 | | 83 694.00 |
VC Groupe et associés | 1 006 892.00 | 1 006 892.00 | | 1 006 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 496 221.00 | 971 508.00 | 1 524 713.00 | 2 496 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 564 000.00 | | | 1 564 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 819 905.00 | | | 819 905.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 614.00 | 19 614.00 | | 19 614.00 |
VP Divers | 281 467.00 | 281 467.00 | | 281 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 354.00 | 14 354.00 | | 14 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 372.00 | 116 372.00 | | 116 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 536 019.00 | 3 536 019.00 | | 3 536 019.00 |
VW T.V.A. | 401 534.00 | 401 534.00 | | 401 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 716 105.00 | 3 191 392.00 | 1 524 713.00 | 4 716 105.00 |