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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 467 081.00 | | 2 467 081.00 | 2 467 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 015.00 | 6 282.00 | 26 733.00 | 33 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 969 980.00 | 104 486.00 | 865 494.00 | 969 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143 145.00 | | 143 145.00 | 143 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 613 221.00 | 110 768.00 | 3 502 453.00 | 3 613 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
BN En cours de production de biens | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
BT Marchandises | 9 539 721.00 | 49 945.00 | 9 489 776.00 | 9 539 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 503 717.00 | 7 662.00 | 1 496 055.00 | 1 503 717.00 |
BZ Autres créances | 3 683 229.00 | | 3 683 229.00 | 3 683 229.00 |
CF Disponibilités | 1 788 534.00 | | 1 788 534.00 | 1 788 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 921.00 | | 56 921.00 | 56 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 588 594.00 | 57 607.00 | 16 530 987.00 | 16 588 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 201 815.00 | 168 375.00 | 20 033 440.00 | 20 201 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 403 000.00 | | | 2 403 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 252.00 | | | -10 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 295.00 | | | 355 295.00 |
DL TOTAL (I) | 2 748 043.00 | | | 2 748 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 944 999.00 | | | 3 944 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 398 467.00 | | | 12 398 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 789 589.00 | | | 789 589.00 |
EA Autres dettes | 72 114.00 | | | 72 114.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 228.00 | | | 80 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 285 396.00 | | | 17 285 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 033 440.00 | | | 20 033 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 985 396.00 | | | 14 985 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 623 608.00 | 27 159.00 | 37 650 767.00 | 37 623 608.00 |
FD Production vendue biens | 19 501.00 | | 19 501.00 | 19 501.00 |
FG Production vendue services | 2 907 914.00 | | 2 907 914.00 | 2 907 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 551 023.00 | 27 159.00 | 40 578 182.00 | 40 551 023.00 |
FM Production stockée | | | 14 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 651 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 688 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 658 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 430 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 787 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 686 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 768.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 607.00 | |
GE Autres charges | | | 3 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 358 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 159 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 273 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 612.00 | | | 58 612.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 619.00 | | | 619.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 177 959.00 | | | 177 959.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177 959.00 | | | 177 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 175 765.00 | | | 175 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 988 991.00 | | | 40 988 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 633 695.00 | | | 40 633 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 295.00 | | | 355 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 914.00 | | 3 436 307.00 | 176 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 143 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 613 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 467 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 002 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 914.00 | | 2 290 168.00 | 176 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 002 995.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 143 145.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 110 768.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 110 768.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 49 945.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 7 662.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 177 959.00 | | 177 959.00 | 177 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 177 959.00 | 57 607.00 | 177 959.00 | 177 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 959.00 | 57 607.00 | 177 959.00 | 177 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 398 467.00 | 12 398 467.00 | | 12 398 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 165.00 | 181 165.00 | | 181 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 626.00 | 191 626.00 | | 191 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 114.00 | 72 114.00 | | 72 114.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 228.00 | 80 228.00 | | 80 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143 145.00 | | | 143 145.00 |
UX Autres créances clients | 1 494 523.00 | | | 1 494 523.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 195.00 | | | 9 195.00 |
VB T. V. A. | 1 707 586.00 | | | 1 707 586.00 |
VC Groupe et associés | 83 365.00 | | | 83 365.00 |
VI Groupe et associés | 2 744 999.00 | 444 999.00 | 2 300 000.00 | 2 744 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 058.00 | 141 058.00 | | 141 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 892 278.00 | | | 1 892 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 921.00 | | | 56 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 387 011.00 | 5 234 672.00 | 152 339.00 | 5 387 011.00 |
VW T.V.A. | 275 739.00 | 275 739.00 | | 275 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 285 396.00 | 14 985 396.00 | 2 300 000.00 | 17 285 396.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |