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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 467 081.00 | | 2 467 081.00 | 2 467 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 458.00 | 70 517.00 | 69 941.00 | 140 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 282 847.00 | 485 633.00 | 797 214.00 | 1 282 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 851.00 | | 47 851.00 | 47 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 938 237.00 | 556 150.00 | 3 382 088.00 | 3 938 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
BN En cours de production de biens | 6 454.00 | | 6 454.00 | 6 454.00 |
BT Marchandises | 6 875 009.00 | 117 008.00 | 6 758 001.00 | 6 875 009.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 435 954.00 | | 435 954.00 | 435 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 636 920.00 | 17 774.00 | 2 619 147.00 | 2 636 920.00 |
BZ Autres créances | 1 180 617.00 | | 1 180 617.00 | 1 180 617.00 |
CF Disponibilités | 1 148 196.00 | | 1 148 196.00 | 1 148 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 680.00 | | 6 680.00 | 6 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 291 357.00 | 134 782.00 | 12 156 575.00 | 12 291 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 229 594.00 | 690 931.00 | 15 538 663.00 | 16 229 594.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 328.00 | | | 21 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 403 000.00 | | | 2 403 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 243.00 | | | 29 243.00 |
DG Autres réserves | 38 412.00 | | | 38 412.00 |
DH Report à nouveau | -1 134 824.00 | | | -1 134 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -195 879.00 | | | -195 879.00 |
DL TOTAL (I) | 1 139 952.00 | | | 1 139 952.00 |
DP Provisions pour risques | 42 058.00 | | | 42 058.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 058.00 | | | 42 058.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 367 827.00 | | | 367 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 756 535.00 | | | 3 756 535.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 462 775.00 | | | 462 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 924 660.00 | | | 8 924 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 611 515.00 | | | 611 515.00 |
EA Autres dettes | 67 738.00 | | | 67 738.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 162 132.00 | | | 162 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 356 653.00 | | | 14 356 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 538 663.00 | | | 15 538 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 522 581.00 | | | 13 522 581.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 013 414.00 | | 39 013 414.00 | 39 013 414.00 |
FD Production vendue biens | 24 372.00 | | 24 372.00 | 24 372.00 |
FG Production vendue services | 3 412 565.00 | | 3 412 565.00 | 3 412 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 450 351.00 | | 42 450 351.00 | 42 450 351.00 |
FM Production stockée | | | 1 437.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 895.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 667 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 482 832.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -87 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 749 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 082 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 773 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 047.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 124 871.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 058.00 | |
GE Autres charges | | | 14 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 622 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 512.00 | | | 81 512.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 908 487.00 | | | 2 908 487.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 227 555.00 | | | 227 555.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 136 043.00 | | | 3 136 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 058 229.00 | | | 3 058 229.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 232 275.00 | | | 232 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 290 503.00 | | | 3 290 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -154 461.00 | | | -154 461.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 843 954.00 | | | 45 843 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 039 833.00 | | | 46 039 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -195 879.00 | | | -195 879.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 947 060.00 | | 601 945.00 | 3 947 060.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 317 051.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 317 051.00 | 47 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 610 768.00 | 3 938 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 467 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 293 717.00 | 1 423 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 467 081.00 | | | 2 467 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 415 091.00 | | 301 930.00 | 1 415 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 887.00 | | 300 015.00 | 64 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 546.00 | 213 047.00 | 49 443.00 | 392 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 546.00 | 213 047.00 | 49 443.00 | 392 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 32 058.00 | 5 000.00 | 15 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 113 853.00 | 117 008.00 | 113 853.00 | 113 853.00 |
6T Sur comptes clients | 9 911.00 | 7 863.00 | | 9 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 764.00 | 124 871.00 | 113 853.00 | 123 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 764.00 | 156 929.00 | 118 853.00 | 138 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 367 827.00 | | 367 827.00 | 367 827.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 924 660.00 | 8 924 660.00 | | 8 924 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 637.00 | 201 637.00 | | 201 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 638.00 | 177 638.00 | | 177 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 738.00 | 67 738.00 | | 67 738.00 |
8L Produits constatés d’avance | 162 132.00 | 162 132.00 | | 162 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 851.00 | | 47 851.00 | 47 851.00 |
UX Autres créances clients | 2 615 592.00 | 2 615 592.00 | | 2 615 592.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 328.00 | | 21 328.00 | 21 328.00 |
VB T. V. A. | 278 109.00 | 278 109.00 | | 278 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 469.00 | | 3 469.00 | 3 469.00 |
VI Groupe et associés | 2 556 535.00 | 2 556 535.00 | | 2 556 535.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 890.00 | 91 890.00 | | 91 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 899 489.00 | 899 489.00 | | 899 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 680.00 | 6 680.00 | | 6 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 872 068.00 | 3 802 889.00 | 69 179.00 | 3 872 068.00 |
VW T.V.A. | 140 350.00 | 140 350.00 | | 140 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 893 878.00 | 13 522 581.00 | 371 296.00 | 13 893 878.00 |