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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 467 081.00 | | 2 467 081.00 | 2 467 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 797.00 | 42 713.00 | 88 084.00 | 130 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 272 296.00 | 349 834.00 | 922 462.00 | 1 272 296.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 999.00 | | 11 999.00 | 11 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 887.00 | | 64 887.00 | 64 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 947 060.00 | 392 546.00 | 3 554 513.00 | 3 947 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
BN En cours de production de biens | 5 017.00 | | 5 017.00 | 5 017.00 |
BT Marchandises | 7 124 416.00 | 113 853.00 | 7 010 562.00 | 7 124 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 526 095.00 | | 526 095.00 | 526 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 943 248.00 | 9 911.00 | 1 933 338.00 | 1 943 248.00 |
BZ Autres créances | 976 511.00 | | 976 511.00 | 976 511.00 |
CF Disponibilités | 1 350 078.00 | | 1 350 078.00 | 1 350 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 886.00 | | 8 886.00 | 8 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 935 778.00 | 123 764.00 | 11 812 014.00 | 11 935 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 882 838.00 | 516 310.00 | 15 366 527.00 | 15 882 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 403 000.00 | | | 2 403 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 243.00 | | | 29 243.00 |
DG Autres réserves | 38 412.00 | | | 38 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 134 824.00 | | | -1 134 824.00 |
DL TOTAL (I) | 1 335 831.00 | | | 1 335 831.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 337 844.00 | | | 337 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 533 023.00 | | | 533 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 913 543.00 | | | 8 913 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 579 393.00 | | | 579 393.00 |
EA Autres dettes | 66 701.00 | | | 66 701.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 044.00 | | | 83 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 015 696.00 | | | 14 015 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 366 527.00 | | | 15 366 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 282 673.00 | | | 12 282 673.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 288 214.00 | | 34 288 214.00 | 34 288 214.00 |
FD Production vendue biens | 19 344.00 | | 19 344.00 | 19 344.00 |
FG Production vendue services | 2 917 261.00 | | 2 917 261.00 | 2 917 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 224 820.00 | | 37 224 820.00 | 37 224 820.00 |
FM Production stockée | | | -42 026.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 367 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 333 422.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 300 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 304 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 289 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 876 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 691 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 410.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 115 092.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 15 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 146 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -779 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -163 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -943 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 107 656.00 | | | 107 656.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 642.00 | | | 10 642.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 673 645.00 | | | 1 673 645.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 678.00 | | | 80 678.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 754 323.00 | | | 1 754 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 701 088.00 | | | 1 701 088.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 244 940.00 | | | 244 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 946 029.00 | | | 1 946 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -191 706.00 | | | -191 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 124 554.00 | | | 39 124 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 259 378.00 | | | 40 259 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 134 824.00 | | | -1 134 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 551 424.00 | | 837 675.00 | 3 551 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 231.00 | 64 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 442 039.00 | 3 947 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 467 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 380 808.00 | 1 415 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 467 081.00 | | | 2 467 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 063 291.00 | | 732 608.00 | 1 063 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 052.00 | | 105 066.00 | 21 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 004.00 | 189 410.00 | 135 867.00 | 339 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 004.00 | 189 410.00 | 135 867.00 | 339 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 72 693.00 | 113 853.00 | 72 693.00 | 72 693.00 |
6T Sur comptes clients | 8 672.00 | 1 238.00 | | 8 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 365.00 | 115 092.00 | 72 693.00 | 81 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 365.00 | 130 092.00 | 72 693.00 | 81 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 337 844.00 | 337 844.00 | | 337 844.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 913 543.00 | 8 913 543.00 | | 8 913 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 968.00 | 187 968.00 | | 187 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 509.00 | 187 509.00 | | 187 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 701.00 | 66 701.00 | | 66 701.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 044.00 | 83 044.00 | | 83 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 887.00 | | 64 887.00 | 64 887.00 |
UX Autres créances clients | 1 931 355.00 | 1 931 355.00 | | 1 931 355.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 893.00 | | 11 893.00 | 11 893.00 |
VB T. V. A. | 217 233.00 | 217 233.00 | | 217 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VI Groupe et associés | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 792.00 | 30 792.00 | | 30 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 856.00 | 81 856.00 | | 81 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 727 180.00 | 727 180.00 | | 727 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 886.00 | 8 886.00 | | 8 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 993 534.00 | 2 916 754.00 | 76 780.00 | 2 993 534.00 |
VW T.V.A. | 122 061.00 | 122 061.00 | | 122 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 482 673.00 | 12 282 673.00 | 1 200 000.00 | 13 482 673.00 |