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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 467 081.00 | | 2 467 081.00 | 2 467 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 277.00 | 23 114.00 | 44 163.00 | 67 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 996 014.00 | 315 890.00 | 680 124.00 | 996 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 052.00 | | 21 052.00 | 21 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 551 424.00 | 339 004.00 | 3 212 420.00 | 3 551 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BN En cours de production de biens | 47 043.00 | | 47 043.00 | 47 043.00 |
BT Marchandises | 12 440 534.00 | 72 693.00 | 12 367 841.00 | 12 440 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 065 901.00 | 8 672.00 | 3 057 229.00 | 3 065 901.00 |
BZ Autres créances | 3 376 229.00 | | 3 376 229.00 | 3 376 229.00 |
CF Disponibilités | 1 664 964.00 | | 1 664 964.00 | 1 664 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 383.00 | | 75 383.00 | 75 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 671 375.00 | 81 365.00 | 20 590 010.00 | 20 671 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 222 799.00 | 420 369.00 | 23 802 430.00 | 24 222 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 403 000.00 | | | 2 403 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 463.00 | | | 27 463.00 |
DG Autres réserves | 4 594.00 | | | 4 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 597.00 | | | 35 597.00 |
DL TOTAL (I) | 2 470 655.00 | | | 2 470 655.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 204 668.00 | | | 204 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 683 576.00 | | | 16 683 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 790 872.00 | | | 790 872.00 |
EA Autres dettes | 92 178.00 | | | 92 178.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 459.00 | | | 58 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 331 775.00 | | | 21 331 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 802 430.00 | | | 23 802 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 331 775.00 | | | 21 331 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 762 140.00 | | 35 762 140.00 | 35 762 140.00 |
FD Production vendue biens | 20 974.00 | | 20 974.00 | 20 974.00 |
FG Production vendue services | 3 782 138.00 | | 3 782 138.00 | 3 782 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 565 252.00 | | 39 565 252.00 | 39 565 252.00 |
FM Production stockée | | | 415.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 680 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 748 602.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 907 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 356 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 334 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 983 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 719 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 794.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 863.00 | |
GE Autres charges | | | 8 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 476 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 330 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 330 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -164 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 465.00 | | | 60 465.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 059.00 | | | 59 059.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 059.00 | | | 59 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 209.00 | | | 63 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 209.00 | | | 63 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 150.00 | | | -4 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 905 106.00 | | | 39 905 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 869 509.00 | | | 39 869 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 597.00 | | | 35 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 583 488.00 | | 367 723.00 | 3 583 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 399 787.00 | 21 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 399 787.00 | 3 551 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 467 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 063 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 467 081.00 | | | 2 467 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 010 465.00 | | 52 826.00 | 1 010 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 942.00 | | 314 897.00 | 105 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 210.00 | | 114 794.00 | 224 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 210.00 | | 114 794.00 | 224 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 204 668.00 | 204 668.00 | | 204 668.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 683 576.00 | 16 683 576.00 | | 16 683 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 407.00 | 151 407.00 | | 151 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 848.00 | 161 848.00 | | 161 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 178.00 | 92 178.00 | | 92 178.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 459.00 | 58 459.00 | | 58 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 052.00 | | 21 052.00 | 21 052.00 |
UX Autres créances clients | 3 055 495.00 | 3 055 495.00 | | 3 055 495.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 407.00 | | 10 407.00 | 10 407.00 |
VB T. V. A. | 576 763.00 | 576 763.00 | | 576 763.00 |
VC Groupe et associés | 664 644.00 | 664 644.00 | | 664 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VI Groupe et associés | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 450.00 | 87 450.00 | | 87 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 134 822.00 | 2 134 822.00 | | 2 134 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 383.00 | 75 383.00 | | 75 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 538 566.00 | 6 507 107.00 | 31 459.00 | 6 538 566.00 |
VW T.V.A. | 390 167.00 | 390 167.00 | | 390 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 331 775.00 | 21 331 775.00 | | 21 331 775.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |