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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 467 081.00 | | 2 467 081.00 | 2 467 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 485.00 | 13 035.00 | 22 450.00 | 35 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 974 980.00 | 211 175.00 | 763 805.00 | 974 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 942.00 | | 105 942.00 | 105 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 583 488.00 | 224 210.00 | 3 359 278.00 | 3 583 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
BN En cours de production de biens | 46 628.00 | | 46 628.00 | 46 628.00 |
BT Marchandises | 11 621 652.00 | 49 945.00 | 11 571 707.00 | 11 621 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 063 905.00 | 8 652.00 | 1 055 253.00 | 1 063 905.00 |
BZ Autres créances | 2 821 151.00 | | 2 821 151.00 | 2 821 151.00 |
CF Disponibilités | 1 157 896.00 | | 1 157 896.00 | 1 157 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 610.00 | | 61 610.00 | 61 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 775 081.00 | 58 597.00 | 16 716 484.00 | 16 775 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 358 569.00 | 282 807.00 | 20 075 763.00 | 20 358 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 403 000.00 | | | 2 403 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 252.00 | | | 17 252.00 |
DH Report à nouveau | 591.00 | | | 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 214.00 | | | 204 214.00 |
DL TOTAL (I) | 2 625 057.00 | | | 2 625 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 227 609.00 | | | 13 227 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 639 921.00 | | | 639 921.00 |
EA Autres dettes | 83 175.00 | | | 83 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 450 705.00 | | | 17 450 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 075 763.00 | | | 20 075 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 450 705.00 | | | 17 450 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 821 738.00 | | 36 821 738.00 | 36 821 738.00 |
FD Production vendue biens | 19 465.00 | | 19 465.00 | 19 465.00 |
FG Production vendue services | 3 251 069.00 | | 3 251 069.00 | 3 251 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 092 272.00 | | 40 092 272.00 | 40 092 272.00 |
FM Production stockée | | | 32 428.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 193 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 721 046.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 072 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 336 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 740 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 728 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 442.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 990.00 | |
GE Autres charges | | | 2 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 878 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 010.00 | | | 44 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 105.00 | | | 5 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 105.00 | | | 5 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 105.00 | | | -5 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 326 770.00 | | | 40 326 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 122 555.00 | | | 40 122 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 214.00 | | | 204 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 613 221.00 | | 573 402.00 | 3 613 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 603 135.00 | 105 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 603 135.00 | 3 583 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 467 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 010 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 467 081.00 | | | 2 467 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 002 995.00 | | 7 470.00 | 1 002 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 145.00 | | 565 932.00 | 143 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 768.00 | 113 442.00 | | 110 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 767.00 | 113 442.00 | | 110 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 49 945.00 | | | 49 945.00 |
6T Sur comptes clients | 7 662.00 | 990.00 | | 7 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 607.00 | 990.00 | | 57 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 607.00 | 990.00 | | 57 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 227 609.00 | 13 227 609.00 | | 13 227 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 990.00 | 154 990.00 | | 154 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 301.00 | 164 301.00 | | 164 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 175.00 | 83 175.00 | | 83 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 942.00 | | 105 942.00 | 105 942.00 |
UX Autres créances clients | 1 053 523.00 | 1 053 523.00 | | 1 053 523.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 382.00 | | 10 382.00 | 10 382.00 |
VB T. V. A. | 649 194.00 | 649 194.00 | | 649 194.00 |
VC Groupe et associés | 163 778.00 | 163 778.00 | | 163 778.00 |
VI Groupe et associés | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 686.00 | 17 686.00 | | 17 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 116.00 | 77 116.00 | | 77 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 990 493.00 | 1 990 493.00 | | 1 990 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 610.00 | 61 610.00 | | 61 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 052 608.00 | 3 936 284.00 | 116 324.00 | 4 052 608.00 |
VW T.V.A. | 243 513.00 | 243 513.00 | | 243 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 450 705.00 | 17 450 705.00 | | 17 450 705.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |