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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 862 253.00 | | 3 862 253.00 | 3 862 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 345 137.00 | | 161 345 137.00 | 161 345 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 968.00 | | 494 968.00 | 494 968.00 |
BZ Autres créances | 16 729.00 | | 16 729.00 | 16 729.00 |
CF Disponibilités | 60 197.00 | | 60 197.00 | 60 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 894.00 | | 571 894.00 | 571 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 917 032.00 | | 161 917 032.00 | 161 917 032.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 862 253.00 | | | 3 862 253.00 |
CU Autres participations | 157 482 884.00 | | 157 482 884.00 | 157 482 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 163 680.00 | | | 113 163 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 104 779.00 | | | 13 104 779.00 |
DD Réserve légale (1) | 553 972.00 | | | 553 972.00 |
DG Autres réserves | 8 299 525.00 | | | 8 299 525.00 |
DH Report à nouveau | 855 433.00 | | | 855 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 553 354.00 | | | 3 553 354.00 |
DL TOTAL (I) | 139 530 744.00 | | | 139 530 744.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 854 652.00 | | | 21 854 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 952.00 | | | 8 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 925.00 | | | 456 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 320 530.00 | | | 22 320 530.00 |
ED (V) | 48 257.00 | | | 48 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 917 032.00 | | | 161 917 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 320 530.00 | | | 22 320 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 081 410.00 | 1 081 410.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 081 410.00 | 1 081 410.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 088 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 736 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 506.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 113.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 036 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 444.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 862 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 75 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 937 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 359 162.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 76 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 435 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 501 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 553 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 852.00 | | | 6 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 026 034.00 | | | 5 026 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 472 680.00 | | | 1 472 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 553 354.00 | | | 3 553 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 893.00 | 7 113.00 | 75 506.00 | 85 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 893.00 | 7 113.00 | 75 506.00 | 85 893.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 113.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 75 506.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 3 862 253.00 | 3 862 253.00 | | 3 862 253.00 |
UX Autres créances clients | 494 968.00 | | | 494 968.00 |
VP Divers | 16 729.00 | | | 16 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 373 950.00 | 4 373 950.00 | | 4 373 950.00 |