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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 161 107 599.00 | | 161 107 599.00 | 161 107 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 107 599.00 | | 161 107 599.00 | 161 107 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 416.00 | | 240 416.00 | 240 416.00 |
BZ Autres créances | 9 439.00 | | 9 439.00 | 9 439.00 |
CF Disponibilités | 36 256.00 | | 36 256.00 | 36 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 111.00 | | 286 111.00 | 286 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 393 710.00 | | 161 393 710.00 | 161 393 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 163 680.00 | 113 163 680.00 | | 113 163 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 104 779.00 | 13 104 779.00 | | 13 104 779.00 |
DD Réserve légale (1) | 731 640.00 | 553 972.00 | | 731 640.00 |
DG Autres réserves | 10 799 525.00 | 8 299 525.00 | | 10 799 525.00 |
DH Report à nouveau | 1 731 120.00 | 855 433.00 | | 1 731 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 370 855.00 | 3 553 354.00 | | 3 370 855.00 |
DL TOTAL (I) | 142 901 600.00 | 139 530 744.00 | | 142 901 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 415.00 | 17 500.00 | | 27 415.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 415.00 | 17 500.00 | | 27 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 961 338.00 | 21 854 653.00 | | 17 961 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 684.00 | 8 952.00 | | 10 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 721.00 | 456 926.00 | | 467 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 439 742.00 | 22 320 530.00 | | 18 439 742.00 |
ED (V) | 24 953.00 | 48 258.00 | | 24 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 393 710.00 | 161 917 033.00 | | 161 393 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 954 007.00 | | 954 007.00 | 954 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 954 007.00 | | 954 007.00 | 954 007.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 960 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 642 168.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 915.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 937 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 775 827.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 115 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 428 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 347 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 370 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 736 687.00 | 5 026 035.00 | | 4 736 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 365 831.00 | 1 472 680.00 | | 1 365 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 370 855.00 | 3 553 354.00 | | 3 370 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 500.00 | 9 915.00 | | 17 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 500.00 | 9 915.00 | | 17 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 915.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 3 624 714.00 | 3 624 714.00 | | 3 624 714.00 |
UX Autres créances clients | 240 416.00 | | | 240 416.00 |
VP Divers | 9 439.00 | | | 9 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 874 569.00 | 3 874 569.00 | | 3 874 569.00 |