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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 158 864 405.00 | | 158 864 405.00 | 158 864 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 864 405.00 | | 158 864 405.00 | 158 864 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 501.00 | | 235 501.00 | 235 501.00 |
BZ Autres créances | 15 324.00 | | 15 324.00 | 15 324.00 |
CF Disponibilités | 13 860.00 | | 13 860.00 | 13 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 685.00 | | 264 686.00 | 264 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 129 090.00 | | 159 129 090.00 | 159 129 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 163 680.00 | 113 163 680.00 | | 113 163 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 104 779.00 | 13 104 779.00 | | 13 104 779.00 |
DD Réserve légale (1) | 900 183.00 | 731 640.00 | | 900 183.00 |
DG Autres réserves | 13 299 525.00 | 10 799 525.00 | | 13 299 525.00 |
DH Report à nouveau | 2 433 433.00 | 1 731 120.00 | | 2 433 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 213 385.00 | 3 370 855.00 | | 1 213 385.00 |
DL TOTAL (I) | 144 114 985.00 | 142 901 600.00 | | 144 114 985.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 056.00 | 27 415.00 | | 34 056.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 056.00 | 27 415.00 | | 34 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 502 558.00 | 17 961 338.00 | | 14 502 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 145.00 | 10 684.00 | | 12 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 524.00 | 467 721.00 | | 461 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 976 227.00 | 18 439 742.00 | | 14 976 227.00 |
ED (V) | 3 822.00 | 24 953.00 | | 3 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 129 090.00 | 161 393 710.00 | | 159 129 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 918 906.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 918 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 925 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 057.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 641.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 863 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 431 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 263 606.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 280 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 151 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 213 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 357 471.00 | 4 736 687.00 | | 2 357 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 144 086.00 | 1 365 831.00 | | 1 144 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 213 385.00 | 3 370 855.00 | | 1 213 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 415.00 | 6 641.00 | | 27 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 415.00 | 6 641.00 | | 27 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 1 381 520.00 | 1 381 520.00 | | 1 381 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 235 501.00 | 235 501.00 | | 235 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 324.00 | 15 324.00 | | 15 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 632 345.00 | 1 632 345.00 | | 1 632 345.00 |