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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 455.00 | 10 455.00 | | 10 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 197.00 | 120 247.00 | 22 949.00 | 143 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 435.00 | 74 619.00 | 30 816.00 | 105 435.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 360.00 | | 51 360.00 | 51 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 251.00 | | 23 251.00 | 23 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 340.00 | 205 322.00 | 77 017.00 | 282 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 344 979.00 | | 344 979.00 | 344 979.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 67 422.00 | | 67 422.00 | 67 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 573.00 | | 11 573.00 | 11 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 610 735.00 | 150 138.00 | 460 596.00 | 610 735.00 |
BZ Autres créances | 50 197.00 | | 50 197.00 | 50 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 257 624.00 | | 257 624.00 | 257 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 603.00 | | 24 603.00 | 24 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 567 137.00 | 150 138.00 | 1 416 998.00 | 1 567 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 849 477.00 | 355 460.00 | 1 494 016.00 | 1 849 477.00 |
CR Parts à plus d’un an | 179 565.00 | | | 179 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 706 242.00 | 619 323.00 | | 706 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 954.00 | 86 919.00 | | 153 954.00 |
DL TOTAL (I) | 885 497.00 | 731 542.00 | | 885 497.00 |
DP Provisions pour risques | 10 106.00 | 10 106.00 | | 10 106.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 106.00 | 10 106.00 | | 10 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 112.00 | 41 232.00 | | 32 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 571.00 | 14 571.00 | | 4 571.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 340.00 | 19 412.00 | | 5 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 638.00 | 347 918.00 | | 340 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 966.00 | 178 227.00 | | 212 966.00 |
EA Autres dettes | 2 783.00 | 54 789.00 | | 2 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 412.00 | 656 152.00 | | 598 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 494 016.00 | 1 397 801.00 | | 1 494 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 121.00 | 618 557.00 | | 561 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121.00 | | | 121.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 849.00 | 15 825.00 | 91 675.00 | 75 849.00 |
FD Production vendue biens | 3 079 393.00 | 141 553.00 | 3 220 946.00 | 3 079 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 155 242.00 | 157 379.00 | 3 312 621.00 | 3 155 242.00 |
FM Production stockée | | | -9 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 310 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 969.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 642 203.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -154 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 739 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 619.00 | |
GE Autres charges | | | 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 095 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 735.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 785.00 | 2 080.00 | | 5 785.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 498.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 666.00 | 498.00 | | 2 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 29 515.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 368.00 | 182.00 | | 3 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 403.00 | 29 698.00 | | 3 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -737.00 | -29 199.00 | | -737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 914.00 | 32 654.00 | | 56 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 313 760.00 | 2 834 258.00 | | 3 313 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 159 806.00 | 2 747 339.00 | | 3 159 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 954.00 | 86 919.00 | | 153 954.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 456.00 | | | 282 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 455.00 | | | 10 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 749.00 | | | 248 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 251.00 | | | 23 251.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 960.00 | 26 330.00 | 14 967.00 | 193 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 455.00 | | | 10 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 505.00 | 26 330.00 | 14 967.00 | 183 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 106.00 | | | 10 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 106.00 | | | 10 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 638.00 | 340 638.00 | | 340 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 355.00 | 7 355.00 | | 7 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 251.00 | | | 23 251.00 |
UX Autres créances clients | 610 735.00 | | | 610 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 992.00 | 40.00 | | 31 992.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 822.00 | | | 26 822.00 |
VP Divers | 50 198.00 | | | 50 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212 966.00 | 212 966.00 | | 212 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 603.00 | | | 24 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 788.00 | 505 972.00 | 202 816.00 | 708 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 073.00 | 561 121.00 | | 593 073.00 |