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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 051.00 | 9 243.00 | 6 809.00 | 16 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 794.00 | 320 148.00 | 68 646.00 | 388 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 607.00 | 98 480.00 | 51 127.00 | 149 607.00 |
AV Immobilisations en cours | 244 509.00 | | 244 509.00 | 244 509.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 295.00 | | 52 295.00 | 52 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 251.00 | | 23 251.00 | 23 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 973 061.00 | 453 416.00 | 519 645.00 | 973 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 728 348.00 | | 728 348.00 | 728 348.00 |
BN En cours de production de biens | 141 171.00 | | 141 171.00 | 141 171.00 |
BP En cours de production de services | 66 213.00 | | 66 213.00 | 66 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 448 514.00 | 145 796.00 | 1 302 718.00 | 1 448 514.00 |
BZ Autres créances | 333 953.00 | | 333 953.00 | 333 953.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 132 750.00 | | 132 750.00 | 132 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 167.00 | | 21 167.00 | 21 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 875 617.00 | 145 796.00 | 2 729 821.00 | 2 875 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 848 678.00 | 599 212.00 | 3 249 466.00 | 3 848 678.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 98 553.00 | 25 545.00 | 73 008.00 | 98 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 500.00 | 23 000.00 | | 36 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 149 536.00 | | | 149 536.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 1 572 413.00 | 1 345 640.00 | | 1 572 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 536.00 | 226 772.00 | | 196 536.00 |
DL TOTAL (I) | 1 957 285.00 | 1 597 713.00 | | 1 957 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 252.00 | 300 791.00 | | 380 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 135.00 | 139 140.00 | | 50 135.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 300.00 | 11 577.00 | | 6 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602 200.00 | 644 355.00 | | 602 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 234.00 | 216 290.00 | | 193 234.00 |
EA Autres dettes | 60 061.00 | 13 410.00 | | 60 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 292 181.00 | 1 325 564.00 | | 1 292 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 249 466.00 | 2 923 277.00 | | 3 249 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 242 284.00 | | 242 284.00 | 242 284.00 |
FD Production vendue biens | 6 002 344.00 | | 6 002 344.00 | 6 002 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 244 629.00 | | 6 244 629.00 | 6 244 629.00 |
FM Production stockée | | | 40 570.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -1 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 328 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 710.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 70 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 121 567.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 265 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 118 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 689.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 91 347.00 | |
GE Autres charges | | | 3 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 028 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 029.00 | 10 797.00 | | 77 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 941.00 | 4 204.00 | | 80 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 912.00 | 6 593.00 | | -3 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 404.00 | 72 142.00 | | 92 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 407 912.00 | 5 428 116.00 | | 6 407 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 211 376.00 | 5 201 344.00 | | 6 211 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 535.00 | 226 772.00 | | 196 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 509.00 | | 594 722.00 | 534 509.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 83 632.00 | | 14 921.00 | 83 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 170.00 | 973 061.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 98 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156 170.00 | 782 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 051.00 | | | 16 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 294.00 | | 579 785.00 | 359 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 531.00 | | 15.00 | 75 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 624.00 | 307 824.00 | 107 033.00 | 252 624.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 083.00 | 19 462.00 | | 6 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 961.00 | 3 282.00 | | 5 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 580.00 | 285 080.00 | 107 033.00 | 240 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 602 200.00 | 602 200.00 | | 602 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 233.00 | 193 233.00 | | 193 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 196.00 | 60 196.00 | | 60 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 251.00 | | 23 251.00 | 23 251.00 |
UX Autres créances clients | 1 448 514.00 | 1 448 514.00 | | 1 448 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 129.00 | 80 507.00 | 236 383.00 | 378 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 377 382.00 | | | 377 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 671.00 | | | 198 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333 953.00 | 333 953.00 | | 333 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 167.00 | 21 167.00 | | 21 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 826 886.00 | 1 803 634.00 | 23 251.00 | 1 826 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 285 881.00 | 988 260.00 | 236 383.00 | 1 285 881.00 |