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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 051.00 | 5 961.00 | 10 090.00 | 16 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 820.00 | 146 647.00 | 45 173.00 | 191 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 552.00 | 93 932.00 | 58 620.00 | 152 552.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 921.00 | | 14 921.00 | 14 921.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 280.00 | | 52 280.00 | 52 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 251.00 | | 23 251.00 | 23 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 509.00 | 252 624.00 | 281 885.00 | 534 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 706 677.00 | | 706 677.00 | 706 677.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 100 600.00 | | 100 600.00 | 100 600.00 |
BT Marchandises | 137 194.00 | | 137 194.00 | 137 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 622.00 | | 14 622.00 | 14 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 292 258.00 | 123 853.00 | 1 168 404.00 | 1 292 258.00 |
BZ Autres créances | 162 586.00 | | 162 586.00 | 162 586.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 271 833.00 | | 271 833.00 | 271 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 472.00 | | 29 472.00 | 29 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 765 244.00 | 123 853.00 | 2 641 391.00 | 2 765 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 299 753.00 | 376 477.00 | 2 923 276.00 | 3 299 753.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 83 632.00 | 6 083.00 | 77 548.00 | 83 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 1 345 640.00 | | | 1 345 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 772.00 | | | 226 772.00 |
DL TOTAL (I) | 1 597 712.00 | | | 1 597 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 791.00 | | | 300 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 139.00 | | | 139 139.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 577.00 | | | 11 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644 354.00 | | | 644 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 290.00 | | | 216 290.00 |
EA Autres dettes | 13 410.00 | | | 13 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 325 563.00 | | | 1 325 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 923 276.00 | | | 2 923 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 145 480.00 | | | 1 145 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101 373.00 | | | 101 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 518.00 | | | 401 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 534 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 359 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 587.00 | | | 318 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 531.00 | | | 75 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 723.00 | 45 499.00 | 3 599.00 | 210 723.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 083.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 195.00 | 2 766.00 | | 3 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 528.00 | 36 650.00 | 3 599.00 | 207 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 644 355.00 | 644 355.00 | | 644 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 550.00 | 152 550.00 | | 152 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 251.00 | | 23 251.00 | 23 251.00 |
UX Autres créances clients | 1 292 258.00 | 1 292 258.00 | | 1 292 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 373.00 | 101 373.00 | | 101 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 418.00 | 30 912.00 | 96 475.00 | 199 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 936.00 | | | 69 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 281.00 | | | 45 281.00 |
VP Divers | 162 586.00 | 162 586.00 | | 162 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216 290.00 | 216 290.00 | | 216 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 472.00 | 29 472.00 | | 29 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 507 568.00 | 1 484 316.00 | 23 251.00 | 1 507 568.00 |
VW T.V.A. | | 15.00 | 15 516.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 313 986.00 | 1 145 481.00 | 96 475.00 | 1 313 986.00 |