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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 051.00 | 11 155.00 | 4 896.00 | 16 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 867 662.00 | 296 661.00 | 571 001.00 | 867 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 163.00 | 85 886.00 | 43 277.00 | 129 163.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 149.00 | | 40 149.00 | 40 149.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53 075.00 | | 53 075.00 | 53 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 251.00 | | 23 251.00 | 23 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 227 905.00 | 438 958.00 | 788 947.00 | 1 227 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 846 257.00 | | 846 257.00 | 846 257.00 |
BN En cours de production de biens | 122 429.00 | | 122 429.00 | 122 429.00 |
BP En cours de production de services | 78 595.00 | | 78 595.00 | 78 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 223 031.00 | 202 096.00 | 1 020 935.00 | 1 223 031.00 |
BZ Autres créances | 286 208.00 | | 286 208.00 | 286 208.00 |
CF Disponibilités | 1 284 245.00 | | 1 284 245.00 | 1 284 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 523.00 | | 13 523.00 | 13 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 857 788.00 | 202 096.00 | 3 655 692.00 | 3 857 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 085 694.00 | 641 054.00 | 4 444 639.00 | 5 085 694.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 98 553.00 | 45 256.00 | 53 298.00 | 98 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 36 500.00 | | 23 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 149 536.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 650.00 | 2 300.00 | | 3 650.00 |
DG Autres réserves | 1 767 599.00 | 1 572 413.00 | | 1 767 599.00 |
DH Report à nouveau | 163 036.00 | | | 163 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 085.00 | 196 536.00 | | 107 085.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 457.00 | | | 34 457.00 |
DL TOTAL (I) | 2 098 826.00 | 1 957 285.00 | | 2 098 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 426 915.00 | 380 252.00 | | 1 426 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 513.00 | 50 135.00 | | 513.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 064.00 | 6 300.00 | | 6 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 618 618.00 | 602 200.00 | | 618 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 787.00 | 193 233.00 | | 236 787.00 |
EA Autres dettes | 56 918.00 | 60 061.00 | | 56 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 345 813.00 | 1 292 181.00 | | 2 345 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 444 639.00 | 3 249 466.00 | | 4 444 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 330 776.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 726 031.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 056 807.00 | |
FM Production stockée | | | -18 741.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 65 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 103 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120 730.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 197 371.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -117 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 269 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 057 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 295.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 131 739.00 | |
GE Autres charges | | | 9 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 984 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 278.00 | 77 029.00 | | 52 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 337.00 | 80 941.00 | | 5 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 941.00 | -3 912.00 | | 46 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 987.00 | 92 404.00 | | 45 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 157 248.00 | 6 407 912.00 | | 6 157 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 050 164.00 | 6 211 376.00 | | 6 050 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 084.00 | 196 535.00 | | 107 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 973 061.00 | | 886 241.00 | 973 061.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 98 553.00 | | | 98 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 631 398.00 | 1 227 905.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 98 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 631 398.00 | 1 036 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 051.00 | | | 16 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 782 910.00 | | 885 461.00 | 782 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 546.00 | | 780.00 | 75 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 416.00 | 75 439.00 | 89 898.00 | 453 416.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 545.00 | 19 711.00 | | 25 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 243.00 | 1 913.00 | | 9 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 628.00 | 53 816.00 | 89 898.00 | 418 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 618 618.00 | 618 618.00 | | 618 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 787.00 | 236 787.00 | | 236 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 430.00 | 57 430.00 | | 57 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 251.00 | | 23 251.00 | 23 251.00 |
UX Autres créances clients | 1 223 031.00 | 1 223 031.00 | | 1 223 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 424 894.00 | 1 197 314.00 | 198 157.00 | 1 424 894.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 079 000.00 | | | 1 079 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 236.00 | | | 32 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286 208.00 | 286 208.00 | | 286 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 523.00 | 13 523.00 | | 13 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 546 013.00 | 1 522 762.00 | 23 251.00 | 1 546 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 339 750.00 | 2 112 170.00 | 198 157.00 | 2 339 750.00 |