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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 051.00 | 12 883.00 | 3 168.00 | 16 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 816 470.00 | 346 363.00 | 470 106.00 | 816 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 332.00 | 63 957.00 | 104 375.00 | 168 332.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 452.00 | | 8 452.00 | 8 452.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53 075.00 | | 53 075.00 | 53 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 251.00 | | 23 251.00 | 23 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 224 334.00 | 493 356.00 | 730 978.00 | 1 224 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 532 144.00 | | 1 532 144.00 | 1 532 144.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 98 269.00 | | 98 269.00 | 98 269.00 |
BT Marchandises | 82 264.00 | | 82 264.00 | 82 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 111 145.00 | 219 194.00 | 891 952.00 | 1 111 145.00 |
BZ Autres créances | 99 124.00 | | 99 124.00 | 99 124.00 |
CF Disponibilités | 762 914.00 | | 762 914.00 | 762 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 691 361.00 | 219 194.00 | 3 472 167.00 | 3 691 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 915 695.00 | 712 550.00 | 4 203 145.00 | 4 915 695.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 138 702.00 | 70 152.00 | 68 550.00 | 138 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
DG Autres réserves | 1 837 719.00 | 1 767 599.00 | | 1 837 719.00 |
DH Report à nouveau | | 163 036.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 522 918.00 | 107 085.00 | | 522 918.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 604.00 | 34 457.00 | | 46 604.00 |
DL TOTAL (I) | 2 433 891.00 | 2 098 826.00 | | 2 433 891.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 298.00 | | | 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556 195.00 | 1 426 915.00 | | 556 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 513.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 700.00 | 6 064.00 | | 1 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 769 435.00 | 612 836.00 | | 769 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 791.00 | 236 787.00 | | 388 791.00 |
EA Autres dettes | 42 985.00 | 562.00 | | 42 985.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 851.00 | | | 9 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 769 254.00 | 2 283 675.00 | | 1 769 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 203 145.00 | 4 382 501.00 | | 4 203 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 387 621.00 | 244 885.00 | 632 506.00 | 387 621.00 |
FD Production vendue biens | 5 353 616.00 | 653 070.00 | 6 006 686.00 | 5 353 616.00 |
FG Production vendue services | 939 662.00 | 41 709.00 | 981 371.00 | 939 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 680 898.00 | 939 664.00 | 7 620 562.00 | 6 680 898.00 |
FM Production stockée | | | -24 160.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 452.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 624 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 429 885.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 310 847.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -685 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 347 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 004 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 097.00 | |
GE Autres charges | | | 1 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 912 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 712 157.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 695 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 933.00 | 50 743.00 | | 30 933.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | -493.00 | 1 536.00 | | -493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 440.00 | 52 279.00 | | 30 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 070.00 | 5 337.00 | | 1 070.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 888.00 | | | 21 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 958.00 | 5 337.00 | | 22 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 482.00 | 46 941.00 | | 7 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 804.00 | 45 987.00 | | 179 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 656 700.00 | 6 157 249.00 | | 7 656 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 133 782.00 | 6 050 164.00 | | 7 133 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 522 918.00 | 107 085.00 | | 522 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 227 905.00 | | 161 180.00 | 1 227 905.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 98 553.00 | | 40 149.00 | 98 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 149.00 | 124 602.00 | 1 224 334.00 | 40 149.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 138 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 149.00 | 124 602.00 | 993 253.00 | 40 149.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 051.00 | | | 16 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 036 974.00 | | 121 031.00 | 1 036 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 326.00 | | | 76 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 958.00 | 157 112.00 | 102 714.00 | 438 958.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 256.00 | 24 897.00 | | 45 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 155.00 | 1 728.00 | | 11 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 547.00 | 130 487.00 | 102 713.00 | 382 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 202 096.00 | 17 097.00 | | 202 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 202 095.00 | 17 097.00 | | 202 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 096.00 | 17 097.00 | | 202 096.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 097.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 769 435.00 | 769 435.00 | | 769 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 941.00 | 121 941.00 | | 121 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 796.00 | 72 796.00 | | 72 796.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 155 340.00 | 155 340.00 | | 155 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 985.00 | 42 985.00 | | 42 985.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 851.00 | 9 851.00 | | 9 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 251.00 | | 23 251.00 | 23 251.00 |
UX Autres créances clients | 846 574.00 | 846 574.00 | | 846 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 869.00 | 28 869.00 | | 28 869.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 264 572.00 | | 264 572.00 | 264 572.00 |
VB T. V. A. | 54 249.00 | 54 249.00 | | 54 249.00 |
VC Groupe et associés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 554 696.00 | 113 546.00 | 367 471.00 | 554 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 870 494.00 | | | 870 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 734.00 | 8 734.00 | | 8 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 579.00 | 15 579.00 | | 15 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 235 521.00 | 947 698.00 | 287 823.00 | 1 235 521.00 |
VW T.V.A. | 29 979.00 | 29 979.00 | | 29 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 767 850.00 | 1 326 699.00 | 367 471.00 | 1 767 850.00 |