| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 653.00 | 7 462.00 | 8 191.00 | 15 653.00 |
AH Fonds commercial | 256 141.00 | | 256 141.00 | 256 141.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 549.00 | 209 507.00 | 126 042.00 | 335 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 784.00 | | 40 784.00 | 40 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 360.00 | 216 969.00 | 728 391.00 | 945 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 455.00 | | 3 455.00 | 3 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 407.00 | | 121 407.00 | 121 407.00 |
BZ Autres créances | 708 008.00 | | 708 008.00 | 708 008.00 |
CF Disponibilités | 22 170.00 | | 22 170.00 | 22 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 348.00 | | 16 348.00 | 16 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 388.00 | | 871 388.00 | 871 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 816 749.00 | 216 969.00 | 1 599 780.00 | 1 816 749.00 |
CU Autres participations | 273 233.00 | | 273 233.00 | 273 233.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 507 229.00 | 434 363.00 | | 507 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 513.00 | 72 866.00 | | 33 513.00 |
DL TOTAL (I) | 558 342.00 | 524 829.00 | | 558 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 244.00 | 55 450.00 | | 30 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 201.00 | 57 882.00 | | 75 201.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 30 696.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580 372.00 | 299 183.00 | | 580 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 352.00 | 260 707.00 | | 24 352.00 |
EA Autres dettes | 264 452.00 | 417 194.00 | | 264 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 041 438.00 | 908 294.00 | | 1 041 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 599 780.00 | 1 433 123.00 | | 1 599 780.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 217 886.00 | | 2 217 886.00 | 2 217 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 217 886.00 | | 2 217 886.00 | 2 217 886.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 329 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 873 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -89 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 624.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 289 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 254.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 492.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 378.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 354.00 | 250.00 | | 5 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 354.00 | 250.00 | | 5 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 268.00 | 250.00 | | 5 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 133.00 | 21 585.00 | | 17 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 342 958.00 | 2 087 822.00 | | 2 342 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 309 445.00 | 2 014 956.00 | | 2 309 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 513.00 | 72 866.00 | | 33 513.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 616.00 | 112 447.00 | | 854 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 314 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 703.00 | | 945 360.00 | 21 703.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 703.00 | | 335 549.00 | 21 703.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 122.00 | 13 672.00 | | 282 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 598.00 | 98 654.00 | | 258 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313 896.00 | 121.00 | | 313 896.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 345.00 | 59 624.00 | | 157 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 642.00 | 4 820.00 | | 2 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 703.00 | 54 804.00 | | 154 703.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 580 372.00 | 580 372.00 | | 580 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264 452.00 | 264 452.00 | | 264 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 784.00 | | | 40 784.00 |
UX Autres créances clients | 121 407.00 | | | 121 407.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 748.00 | | | 748.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 034.00 | | | 7 034.00 |
VC Groupe et associés | 445 203.00 | | | 445 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 817.00 | 66 817.00 | | 66 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 244.00 | 25 867.00 | 4 377.00 | 30 244.00 |
VI Groupe et associés | 75 201.00 | 75 201.00 | | 75 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 206.00 | | | 25 206.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 126 073.00 | | | 126 073.00 |
VP Divers | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 796.00 | 14 796.00 | | 14 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 550.00 | | | 125 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 348.00 | | | 16 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 886 547.00 | 845 764.00 | 40 784.00 | 886 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 438.00 | 1 037 061.00 | 4 377.00 | 1 041 438.00 |